한일철강

단기적으로는 바닥을 다지고 반등하는 추세입니다. 최근 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 골든크로스가 발생했고, 주가는 3,170원으로 20일선(3,045원) 위에서 안정적으로 움직이고 있습니다. 다만, 60일선(3,702원)과 120일선(4,193원)이 여전히 위에 위치해 있어 중장기적인 하락 추세는 아직 완전히 벗어나지 못한 상태입니다.

최근 주가 반등 시 거래량이 동반되며 시장의 관심이 소폭 증가하는 모습입니다. 급격한 거래량 폭발은 없으나, 저점에서 매수세가 유입되며 하방 경직성을 확보하고 있는 것으로 해석됩니다.

RSI는 67.8로 과매수 구간에 근접하며 단기 상승 탄력이 강해졌음을 보여줍니다. MACD는 마이너스 구간에 있으나 신호선 위로 올라오며 상승 전환 신호를 보내고 있습니다. OBV는 -501,581로 장기적으로는 하락해 왔으나, 최근 가격 상승과 함께 소폭 회복하며 매집 흔적이 나타나고 있습니다. 다만, 장기 이평선과의 괴리가 커 상단 저항이 강할 것으로 예상됩니다.

주요 지지선은 최근 횡보 구간이자 20일 이동평균선이 위치한 3,000원~3,050원 부근입니다. 주요 저항선은 단기 고점인 3,200원선과 중기 저항선인 60일 이동평균선 3,700원 부근으로 판단됩니다.

장기 하락 추세 속에서 단기적인 이중 바닥 형태를 만들며 추세 전환을 시도하는 모습입니다. 전형적인 낙폭 과대주 반등 패턴을 보이고 있으나, 추세적 상승으로 이어지기 위해서는 3,700원대의 매물대 돌파가 필요합니다.

재무 상태는 수익성 측면에서 취약합니다. 2024년 ROE -3.14%, 2025년 -0.34%로 기록하며 지속적인 저수익 또는 적자 상태에 머물러 있습니다. EPS 또한 2024년 -197원, 2025년 -21원으로 마이너스 흐름이 지속되고 있어 기초 체력이 약화된 상태입니다. 다만, 주당순자산가치(BPS)가 6,789원으로 현재 주가 대비 매우 높은 자산 가치를 보유하고 있어 재무적 하방 경직성은 확보하고 있습니다.

수급 면에서는 긍정적인 변화가 관찰됩니다. 최근 외국인이 순매수세를 보이며 주가 상승을 견인하고 있으며, 개인은 물량을 덜어내는 모습입니다. 공매도 비율은 2026년 9월 9일 기준 0.0006%로 매우 낮은 수준이며, 신용잔고율 또한 0.23%까지 하락하여 과열 해소 및 숏커버링 가능성이 열려 있는 상태입니다.

철강금속 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 업종 평균 PBR 0.75배 대비 한일철강의 PBR은 0.47배로 현저히 저평가되어 있으며, 이는 섹터 내에서도 자산 가치 대비 주가가 크게 할인되어 거래되고 있음을 의미합니다.