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동성제약
002210 AI 분석 2026-09-11 10:41당사는 서울특별시 도봉구에 본사를 두고 있으며, 충남 아산에 생산공장과 중앙연구소, 서울 서초구에 의약외품연구소, 대구에 대구암센터 등 전국에 13개의 사업장을 운영하고 있습니다. 의약품, 염모제, 화장품의 3개 사업부문을 중심으로, 의약품(정로환, 동성미녹시딜 등), 염모제(세븐에이트, 이지엔 등), 화장품(랑스, AC.CARE 등)을 주요 제품으로 생산 및 판매하고 있습니다.
종합 평가
수익성 악화(ROE -76.44%)라는 근본적인 펀더멘털 문제와 기술적 역배열 하락 추세가 맞물려 있는 매우 부정적인 상황입니다. 외국인 수급마저 이탈하고 있어 중장기적인 관점에서도 주가 반등을 기대하기 어렵습니다. 따라서 현재 시점에서는 매도 관점의 대응이 필요하며, 향후 적자 폭 축소 및 외국인 수급 전환이 확인될 때까지 관망하는 것이 바람직합니다.
가격 동향
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성된 전형적인 역배열 하락 추세에 있습니다. 단기 및 중기적 방향성이 모두 하향을 가리키고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 최근 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있으나, OBV(On-Balance Volume) 지표가 지속적으로 감소하고 있어 자금이 유출되는 흐름을 보입니다. 이는 가격 하락 시 매도세가 시장에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
기술적 지표
이동평균선(MA5: 1,452원, MA20: 1,509원, MA60: 1,753원, MA120: 1,849원)이 현재가(1,413원)를 상회하는 역배열 상태입니다. RSI는 40.14로 과매도 구간에 근접하고 있으나 아직 강력한 반등 신호는 부족하며, MACD는 음수 영역에서 머물고 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 하락 추세를 보이며 가격과 동행하며 약세를 나타냅니다.
지지선·저항선
단기적인 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 근처인 1,340원 부근이며, 중기적인 지지선은 BPS(주당순자산) 수준인 957원입니다. 저항선은 1차적으로 1,510원(20일 이동평균선), 2차적으로 1,750원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
하락 채널을 형성하며 저점을 낮추는 패턴이 관찰됩니다. 추세 전환을 위해서는 거래량을 동반한 장기 이동평균선 돌파가 선행되어야 합니다.
기본적 분석
2025년 기준 ROE(자기자본이익률)가 -76.44%로 나타나 수익성이 매우 심각하게 악화된 상태입니다. EPS(주당순이익) 또한 적자를 기록하고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다. BPS(주당순자산)는 957원이며, 재무제표상 수익성 지표가 모두 부정적이어서 실적 개선 없이는 펀더멘털 기반의 반등을 기대하기 어렵습니다.
수급 분석
최근 외국인 투자자의 매도세가 두드러집니다. 9월 8일부터 10일까지 외국인은 지속적인 순매도를 기록하며 수급 이탈을 주도하고 있습니다. 기관은 소폭의 매수세를 보이나 외국인의 매도 물량을 소화하기에는 역부족입니다. 신용잔고율은 0.01로 매우 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮으나, 반대로 매수 동력 또한 부족한 상태입니다.
섹터 분석
의약품 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 1.48배를 기록하고 있습니다. 섹터 평균과 비교했을 때 자산 가치 대비 주가는 적절한 수준으로 보이나, 기업 자체의 수익성 부재가 섹터 내 위상을 약화시키고 있습니다.