도화엔지니어링

002150 AI 분석 2026-09-17 11:26

당사는 종합토목설계업, 건설기술업 등 엔지니어링 사업과 신재생에너지 발전시설 건설, 시설물 유지관리, 태양광 전력 판매, 에너지 저장장치(ESS) 운영 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 엔지니어링 부문에서는 SOC 전 분야의 설계, 시공, 건설사업관리, 유지관리 서비스를 제공하며, 전력판매 및 ESS 부문에서는 국내외 자회사와 함께 태양광 발전 및 에너지 저장 사업을 수행하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

4,500

가격 상단

6,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

낮은 PBR과 높은 배당수익률이라는 확실한 하방 경직성을 보유하고 있으나, 현재의 하락 추세와 수급 부재가 결합되어 있습니다. 중장기 관점에서는 매력적인 가격대이나, 추세 전환 신호가 확인될 때까지는 관망이 필요한 중립적 국면입니다.

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가격 동향

최근 5,300원대에서 5,100원대까지 하락하며 단기적인 약세 흐름을 지속하고 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락 과정에서 거래량의 변동성이 나타나고 있으나, 강력한 매수세 유입을 의미하는 거래량 급증은 보이지 않습니다.

analytics

기술적 지표

5일선(5,238원)과 20일선(5,258원)이 주가 아래에 위치하여 단기 역배열 양상을 보이며, RSI는 47.75로 과매도 구간은 아닙니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 약세를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 5,000원 부근이며, 단기 저항선은 5,300원에서 5,400원 사이에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 추세 전환을 위해서는 바닥권에서의 횡보 또는 거래량을 동반한 반등이 필요합니다.

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기본적 분석

BPS 7,625원과 EPS 220원을 기준으로 할 때 자산 가치는 충분히 매력적이지만, ROE 2.87% 수준의 낮은 수익성이 주가 상승의 제한 요소로 작용하고 있습니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 순매도가 이어지는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있어, 수급 주체의 질적인 측면에서는 부정적입니다.

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섹터 분석

엔지니어링 섹터 내에서 저PBR 종목으로 분류되어 가치 매력은 있으나, 섹터 전반의 모멘텀이 약화된 상태입니다.