무림SP

001810 AI 분석 2026-09-16 20:45

당사는 제조부문(지류의 제조 및 판매)과 기타부문(물류 창고업)으로 구성되어 있으며, 1988년부터 고급포장용지(CCP) 등 다양한 지종의 제품을 생산해왔습니다. 주요 제품은 아트지, 백상지 등이며, 계열사 무림로지텍(주)는 1994년 설립되어 물류 및 창고업을 영위하고 있습니다.

제조부문 기타부문 아트지 백상지 CCP 기타지 상품 물류 창고업 지류 보관 고지 보관

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

1,000

가격 상단

1,450

summarize

종합 평가

무림SP는 BPS 8,988원 대비 현재가가 매우 낮은 PBR 0.13배의 극심한 저평가 종목입니다. 하지만 낮은 ROE와 실적의 변동성, 장기 하락 추세 및 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 요인이 맞물려 있어 단순 저평가만으로 매수하기에는 모멘텀이 부족합니다. 자산 가치에 기반한 하방 경직성은 확보되었으나, 이익 개선이나 수급 전환 없이는 주가 상승이 어려울 것으로 판단되어 중립적 의견을 유지합니다.

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가격 동향

장기 하락 추세 속에 단기적으로 박스권 횡보를 보이고 있으나, 주요 이동평균선 아래에 위치하여 상방 저항이 강한 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 급증하는 구간이 간헐적으로 나타나나, 상승보다는 하락 및 횡보 시의 거래가 많아 시장의 강력한 매수 심리는 확인되지 않습니다.

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기술적 지표

RSI 45.02로 중립 수준이며, 주가는 볼린저 밴드 하단(1,143.79원) 부근에서 지지를 시도하고 있습니다. OBV(1,784,558)가 20일 이동평균선(1,803,328)보다 낮아 가격 상승을 뒷받침할 거래량 에너지가 부족한 상태입니다.

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지지선·저항선

하단으로는 BPS 대비 극심한 저평가 구간인 1,000원~1,100원 선이 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 상단으로는 120일 이동평균선인 1,321원 부근이 중장기 저항선으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 보이지 않으며, 저점을 낮추는 하향 추세선 내에서 움직이는 하락 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 9월 16일 기준 BPS 8,988원, ROE 1.14%를 기록하고 있습니다. 2024년 EPS 149원에서 2025년 -78원으로 변동하며 이익의 불안정성이 확인되며, 이는 영업현금흐름의 변동성과 궤를 같이합니다. PBR 0.13배로 장부상 가치 대비 극도로 저평가되어 있으나, 매우 낮은 ROE가 이러한 저평가를 정당화하고 있는 상황입니다.

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수급 분석

최근 외국인 순매도가 우세하며, 9월 16일 기준 개인은 3,962주 순매수, 외국인은 3,814주 순매도를 기록했습니다. 신용잔고율은 0.03%로 매우 낮아 반대매매 등의 과열 위험은 없으나, 기관과 외국인의 수급 공백이 주가 상승의 제약 요인입니다.

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섹터 분석

종이 및 목재 섹터 내에서 자산 가치는 높으나 수익성 지표가 업종 평균 대비 낮습니다. 코스닥 중견기업부 평균 PBR(2.63배) 대비 무림SP의 PBR(0.13배)은 극도로 낮아 섹터 내에서도 극단적인 가치주 성격을 띱니다.