history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
오리온홀딩스
001800 AI 분석 2026-09-11 12:38당사는 2017년 인적분할을 통해 설립된 지주회사로, 자회사 지분 관리 및 투자를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업부문은 제과(초코파이, 포카칩 등 식품 제조·판매), 영상(영화 투자·배급 및 제작), 지주(배당·로열티·임대수익), 기타(음료 및 바이오 사업)로 구성되어 있습니다.
종합 평가
단기적인 기술적 지표는 하락 추세를 나타내고 있어 주의가 필요하지만, 중장기 관점에서는 매우 매력적인 구간입니다. 섹터 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션과 4% 이상의 높은 배당수익률이 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 기술적 조정이 마무리되고 외국인 수급이 강화되는 시점에 매수 전략을 취하는 것이 유효할 것으로 판단됩니다.
가격 동향
최근 며칠간 주가가 소폭 하락하며 단기 이동평균선(5일, 20일) 아래로 머무는 조정 국면에 있습니다. 중장기적으로는 우상향 추세를 유지하려 하나, 단기적으로는 하락 압력이 작용하고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 최근 평균 대비 다소 감소하며 시장의 관망세가 나타나고 있습니다. 가격 하락과 함께 거래량이 동반 감소하는 것은 투매보다는 조정 과정으로 해석될 여지가 있습니다.
기술적 지표
RSI는 47.56으로 중립적인 수준이며, MACD는 -146.94를 기록하며 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV는 1,946,464로 최근 가격 하락과 함께 감소 추세를 보여 매도세가 우세함을 시사하나, 볼린저 밴드 하단(24,890원) 부근에 위치하여 기술적 반등 가능성이 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 심리적 지지 구간인 24,900원 부근이며, 강력한 저항선은 단기 매물대가 집중된 26,500원 및 27,600원 구간입니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴보다는 단기적인 하락 채널 내에서의 횡보 또는 조정 패턴을 형성하고 있습니다.
기본적 분석
2026년 기준 EPS 2,011원, BPS 40,953원을 기록하며 안정적인 이익 창출 능력을 보여줍니다. ROE는 4.93% 수준이며, 재무제표상 자본 및 이익의 흐름이 안정적입니다. 특히 매출과 이익의 성장세가 뒷받침되는 가운데 재무 건전성이 양호하여 중장기 투자에 적합한 기초 체력을 보유하고 있습니다.
수급 분석
외국인이 최근 순매수를 보이며 유입되는 흐름이 관찰되며, 국민연금 보유 비중 또한 6.03%로 안정적인 수급 기반을 형성하고 있습니다. 신용잔고율은 0.21%로 매우 낮아 주가 하락 시 발생할 수 있는 반대매매 등 수급적 과열 위험이 극히 낮습니다.
섹터 분석
필수소비재 섹터 평균(PER 25.85배, PBR 1.26배)과 비교했을 때, 오리온홀딩스의 PER 12.58배와 PBR 0.62배는 현저한 저평가 상태입니다. 또한 섹터 평균 배당수익률(2.02%) 대비 4.35%의 높은 배당수익률은 강력한 매력 요인입니다.