알루코

001780 AI 분석 2026-09-12 10:52

당사는 70년 역사를 가진 알루미늄 소재 전문업체로, 금형부터 시공까지 원스탑 시스템을 갖추고 있으며, 주요 제품은 전기차 배터리 케이스, 전기전자·산업용·건축용 알루미늄 부품 등입니다. 사업 부문은 알루미늄 압출품 제조·판매, 건축·산업용 자재, 전기차 배터리 케이스, 디스플레이 프레임 등으로 구성되어 있습니다.

알루미늄 압출품 건축용 자재 산업용 소재 전기전자 부품 전기차 배터리 케이스 특수영업 디스플레이 EVC 해외영업 건설업

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

1,480

가격 상단

1,850

summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서는 PBR 0.48배라는 매우 강력한 저평가 매력이 존재하여 하방 경직성은 확보한 상태입니다. 그러나 수익성 지표인 ROE의 저하, 불안정한 영업현금흐름, 외국인·기관의 수급 이탈 및 기술적 역배열 추세 등 부정적 신호가 다수 관찰됩니다. 성장 산업인 전기차 배터리 케이스 부문의 실질적인 실적 기여가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재는 가치와 추세가 충돌하는 중립적인 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

전형적인 역배열 하락 추세 이후 바닥권을 다지는 횡보 구간에 진입했습니다. 단기적으로는 1,600원 선에서 지지력을 시험하고 있으나, 중장기적으로는 여전히 하향 추세의 영향권에 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 과거 대비 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다. 뚜렷한 추세 전환을 위해서는 거래량 동반과 함께 주요 이동평균선 돌파가 선행되어야 합니다.

analytics

기술적 지표

MA5(1606.6), MA20(1674.2), MA60(1690.5) 등 이평선이 역배열 상태입니다. RSI는 45.03으로 중립 수준이며, OBV는 138,559,330으로 20일 평균(138,920,163)보다 낮아 가격 하락과 동행하는 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 1,500원~1,550원 구간이며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,674원과 60일선인 1,690원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

저점을 서서히 높이려는 시도가 보이나, 아직 명확한 이중바닥이나 추세 전환 패턴을 형성하지 못한 채 박스권 횡보를 이어가는 모습입니다.

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기본적 분석

BPS 3,371원, ROE 4.73%를 기록하고 있습니다. 재무상태표상 자산 규모는 유지되고 있으나, 현금흐름표에서 영업현금흐름의 변동폭이 매우 커 이익과 실제 현금 유입의 불일치가 관찰됩니다. 낮은 ROE와 불안정한 현금흐름은 기업의 수익 창출 효율성이 낮음을 의미합니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 동반 매도세가 두드러지며 수급의 질이 저하되었습니다. 공매도 비율이 0.131로 상승하며 매도 압력이 강화되고 있으며, 신용잔고율 2.92%는 과열 수준은 아니나 주가 정체 시 심리적 부담으로 작용할 수 있습니다.

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섹터 분석

철강금속 섹터 내에서 알루미늄 소재 전문 기업으로서 입지는 확보하고 있으나, 업종 평균 PBR(2.19배) 대비 0.48배라는 극심한 저평가는 시장에서 성장성보다는 리스크에 더 높은 가중치를 두고 있음을 시사합니다.