태원물산

001420 AI 분석 2026-08-14 21:16

해당 회사는 자동차부품과 식품사업을 영위하고 있으며, 자동차부품 부문에서는 워터펌프와 오토미션 부품 등을 한국GM, HD건설기계 등에 공급하고 있습니다. 식품사업 부문에서는 사몬타나 젤라또 등 냉동디저트와 유제품, 냉동수산물 등을 국내외 다양한 유통채널에 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,800

가격 상단

3,000

summarize

종합 평가

태원물산은 극도의 저평가 상태(PBR 0.35배, PER 1.28배)와 높은 수익성(ROE 27.34%)을 보유한 우량한 펀더멘털을 가지고 있습니다. 또한 9.95%에 달하는 높은 배당수익률은 하방 경직성을 확보해 줄 수 있는 강력한 요소입니다. 그러나 현재 기술적으로 급격한 가격 붕괴가 일어났고, 외국인의 대량 매도가 수반된 강력한 하락 추세에 놓여 있습니다. 따라서 펀더멘털의 매력만으로 성급히 진입하기보다는, 주가가 하락을 멈추고 외국인 수급이 개선되는 것을 확인하는 '관망'의 자세가 필요합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선을 모두 하향 돌파하며 매우 강력한 하락 추세를 보이고 있습니다. 특히 2026년 8월 14일 하루 동안 약 22.4% 급락하며 하락 가속도가 붙은 상황입니다.

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거래량 분석

주가 급락과 함께 거래량이 평소 대비 크게 폭증했습니다. 이는 매도세가 시장에 강하게 분출되었음을 의미하며, 투매 물량이 출회되며 시장 심리가 극도로 위축된 상태입니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 31.05로 과매도 구간에 진입하였으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(거래량 지표)의 급격한 감소는 자금 유출이 심각함을 나타내며, 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치해 기술적으로 매우 불안정한 상태입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 최근 급락의 저점인 1,943원이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 이전의 매물대가 집중된 2,600원 부근이 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

차트상에서 가격이 급격히 무너지는 '가격 급락(Crash)' 패턴이 관찰됩니다. 바닥을 확인하는 과정이 필요하며, 현재는 추세 반전 신호가 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

재무적 측면은 매우 우수합니다. 2026년 8월 기준 EPS(주당순이익)는 2,382원, ROE(자기자본이익률)는 27.34%로 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 BPS(주당순자산가치)는 5,683원으로 자산 가치가 탄탄합니다. 다만, 현재 급격한 주가 변동성으로 인해 이익의 질을 안정적으로 유지할 수 있을지에 대한 시장의 의구심이 반영되고 있습니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 외국인의 대량 매도가 결정적인 하락 원인으로 작용했습니다. 8월 14일 하루 동안 외국인이 약 20,355주를 순매도하며 주가를 끌어내렸고, 기관 또한 매도세를 보였습니다. 개인 투자자들이 물량을 받아내고 있으나 외국인 수급의 이탈이 멈추지 않는 한 반등은 제한적일 수 있습니다.

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섹터 분석

태원물산은 KRX TMI 섹터 내에서 매우 독보적인 저평가 상태에 있습니다. 섹터 평균 PER이 19.19배인 것에 비해 태원물산은 1.28배에 불과하며, PBR(주가순자산비율) 또한 0.35배로 섹터 평균(2.12배)보다 현저히 낮아 밸류에이션 매력은 매우 높습니다.