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삼성제약

삼성제약

001360 AI 분석 2026-09-10 11:28

당사는 의약품 제조 및 판매, 바이오사업, 건강식품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 1929년 설립되어 다양한 전문의약품과 건강기능식품을 공급하고 있으며, 최근에는 바이오 신약 개발과 임상시험을 통해 파이프라인을 다각화하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
65
기술
75
재무
75
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,250
가격 상단
1,550
summarize

종합 평가

삼성제약은 기술적으로 상승 추세 전환 신호가 뚜렷하며, 펀더멘털 측면에서도 흑자 전환 및 수익성 개선(ROE 9.54%)이 확인되는 매수 적기 구간입니다. 밸류에이션(PBR 1.04) 또한 자산 가치 대비 과도하게 높지 않아 중장기적인 관점에서 저점 매수가 유효할 것으로 판단됩니다. 다만, 소형주 특유의 높은 변동성과 수급 혼조세를 고려하여 분할 매수 관점으로 접근할 것을 권장합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 상승 추세로 전환되는 양상을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(1,330.6원)이 20일 이동평균선(1,304.0원) 및 60일 이동평균선(1,309.8원) 위에 위치하며 정배열 초입 구간에 진입했습니다.

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거래량 분석

거래량은 가격 상승과 함께 동반되는 모습을 보이며 시장의 관심이 높아지고 있습니다. 특히 OBV(On-Balance Volume) 지표가 74,906,372를 기록하며 가격 상승과 동행하고 있어, 매집 세력의 유입 가능성을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 60.06으로 과매수 구간에 진입하기 전의 적절한 강세를 유지하고 있습니다. MACD는 10.49로 양수 값을 기록하며 상승 모멘텀이 살아있음을 나타내며, 볼린저밴드 상단 근처에서 가격 변동성이 확대되는 구간입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 매물대가 집중된 1,300원~1,310원 부근(20일 및 60일 이동평균선 결합 구간)입니다. 단기 저항선은 1,370원대이며, 중장기적으로는 이전 고점 및 밸류에이션 목표치인 1,550원 부근이 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

차트상 저점을 높여가는 이중 바닥(Double Bottom) 패턴을 형성한 이후, 추세적인 반등 국면에 진입한 것으로 판단됩니다.

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기본적 분석

최근 EPS(주당순이익)가 123원으로 흑자 전환하며 수익성이 개선되었습니다. ROE(자기자본이익률)는 9.54%로 양호한 수준을 유지하고 있으며, BPS(주당순자산) 1,286원 대비 현재가 수준은 자산 가치 측면에서도 안정적인 흐름을 보입니다. 다만, 과거 재무제표의 변동성을 고려할 때 이익의 지속 가능성을 확인하는 과정이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급은 개인과 외국인의 매매가 엇갈리는 혼조세를 보이고 있습니다. 외국인의 최근 순매도세가 관찰되나, 공매도 비율은 8.33% 수준으로 과도하게 높지는 않아 수급 압박이 극단적이지는 않습니다. 기관의 수급 유입 여부가 향후 추세 지속의 핵심입니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서 소형주로서 변동성은 높지만, KRX 소형 TMI 지수 평균(ROE 2.55%)과 비교했을 때 삼성제약의 ROE(9.54%)는 매우 우수한 수익성을 보여주고 있습니다.