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GS글로벌

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001250 AI 분석 2026-09-12 15:22

당사는 종합무역상사로 1960년대 설립되어 상장된 이후 철강, 석유화학, 에너지, 기계 등 다양한 무역/유통, 물류, 제조, 신사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 철강·석유화학 등 무역/유통, 수입자동차 PDI 및 하역·운송 등 물류, 해상풍력 하부구조물 제조, 전기차·태양광·헬스케어 등 신사업으로 구성되어 있습니다.

무역/유통 물류 제조 신사업 및 기타 철강 석유화학제품 석탄 바이오매스 시멘트 기계
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
수급
25
가격 하단
2,300
가격 상단
3,200
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서는 PBR 0.4배의 강력한 저평가 매력이 있어 하방 경직성이 확보된 상태입니다. 그러나 수익성 지표(ROE)의 하락과 중장기 하락 추세, 외국인의 수급 이탈이 맞물려 있어 단순 저평가만으로 매수하기에는 리스크가 있습니다. 신사업의 가시적인 성과나 수급 전환이 확인될 때까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 적절합니다.

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가격 동향

중장기 하락 추세 속에서 최근 2,600원 초반대에서 지지선을 형성하며 단기 횡보하는 흐름입니다. 120일 이동평균선(3,091원)과의 괴리가 커 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이 필요합니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나 주가 상승을 견인할 만한 대량 거래는 발생하지 않고 있으며, 시장의 관심도가 낮은 소외 구간에 진입해 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 56.09로 중립 수준이며, MACD는 -18.54로 하락 에너지가 여전합니다. OBV는 109,829,999로 20일 평균보다 약간 높아 가격 하락에도 불구하고 일부 매집세가 유입되고 있는 괴리 현상이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR 0.3배 수준이자 최근 저점인 2,300원 부근으로 설정되며, 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선(2,684원)과 중장기적으로 120일 이동평균선(3,091원)이 강력한 벽으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

현재 뚜렷한 반전 패턴은 나타나지 않고 있으나, 볼린저 밴드 하단에서 지지를 받는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있어 바닥 확인 과정에 있습니다.

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기본적 분석

재무상태표상 BPS가 6,576원으로 자본 건전성은 양호하며, 손익계산서상 ROE가 3.71%로 하락하며 수익성 저하가 나타나고 있습니다. 현금흐름표 분석 시 영업현금흐름의 변동 폭이 매우 커 실제 순이익이 현금으로 원활하게 회수되지 않는 불일치 구간이 존재합니다.

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수급 분석

최근 20일간 외국인의 순매도가 우세하며, 국민연금은 2026년 9월 10일 기준 3.89%의 지분을 보유하고 있습니다. 신용잔고는 3.1% 수준으로 완만하며 프로그램 매매의 영향력은 제한적입니다.

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섹터 분석

유통업 및 무역 섹터 내에서 PBR 0.4배라는 극심한 저평가 상태에 있으나, 업종 평균 ROE(11.05%) 대비 낮은 수익성(3.64%)이 주가 저평가의 원인인 가치 함정 가능성이 존재합니다.