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현재 주가는 단기 이동평균선인 5일선(9,006원)과 20일선(8,962원)을 모두 하회하며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 중기적 관점인 60일 이동평균선(8,256원)보다는 위에 위치하여 급락세는 아니나, 하락 압력이 지속되는 모습입니다.

최근 거래량이 줄어들며 주가가 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 낮아진 가운데 매수세가 실종된 상태임을 시사하며, 거래량 없는 하락은 추세 반전을 위한 에너지가 부족함을 의미합니다.

5일선(9,006원), 20일선(8,962원)이 현재가(8,840원)보다 위에 있어 역배열 진입 가능성이 높습니다. RSI는 46.51로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD 역시 시그널선 아래에 위치하여 하락 압력을 나타냅니다. 특히 OBV(21,726,556)가 주가 하락과 함께 완만하게 감소하고 있어, 매집 세력의 이탈이나 매수세 약화가 확인됩니다.

단기적으로는 8,800원 부근이 지지선 역할을 해야 하나, 중기적인 지지선은 60일 이동평균선인 8,250원 선으로 판단됩니다. 상단 저항선은 20일 이동평균선인 9,000원 및 최근 매물대가 집중된 9,300원 부근에 형성되어 있습니다.

주가가 이동평균선 아래로 밀려나며 단기 조정 국면에 진입한 패턴을 보입니다. 뚜렷한 반등 신호가 나타나기 전까지는 하향 박스권 흐름이 이어질 가능성이 높습니다.

재무 건전성은 양호한 수준입니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익) 1,232원, BPS(주당순자산) 12,444원을 기록하며 자산 가치가 견고함을 보여줍니다. ROE(자기자본이익률)는 9.89%로 수익성 또한 안정적입니다. 다만, 현금흐름표 데이터가 제공되지 않아 영업이익과 영업현금흐름의 일치 여부를 직접 검증하기는 어려우나, BPS의 꾸준한 상승으로 보아 자본 축적은 원활히 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.

최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인이 8월 25일 기준 순매도세를 보였으며, 기관 또한 최근 며칠간 매도 우위를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 16.15% 수준으로 다소 높은 편에 속해, 주가 하락 시 반대매매 등으로 인한 추가 변동성 확대 위험이 존재합니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 매우 높은 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 업종 평균 PER이 18.8배, PBR이 2.08배인 것에 비해, 해당 종목은 PER 7.18배, PBR 0.71배로 현저히 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.