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페이퍼코리아

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001020 AI 분석 2026-09-18 23:57

당사는 전북 군산에 본사를 두고 산업용지, 신문용지 제조 및 판매, 부동산개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 제지, 특수용지, 부동산 부문으로 사업이 구분되며, 군산과 청주에 제조시설을 운영하고 있습니다.

제지 특수용지 부동산분양 산업용지 신문용지 크라프트지 부동산개발
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
32
수급
50
가격 하단
1,800
가격 상단
2,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치 측면에서는 극심한 저평가 상태로 하방 경직성을 기대할 수 있으나, 실적 악화와 기술적 추세 붕괴가 동시에 진행되고 있습니다. 수익성 개선이나 뚜렷한 사업적 전환점이 확인되기 전까지는 중장기 관점에서도 보수적인 접근이 필요하며, 현재는 추세 전환 확인이 우선입니다.

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가격 동향

중장기적으로 우하향하는 강한 하락 추세이며, 최근 단기 급락 후 2,000원 초반대에서 바닥을 확인하려는 움직임을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 하락 과정에서 거래량이 일시적으로 증가하며 매도 압력이 강해졌으며, 이는 투매 물량이 출회된 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

이동평균선이 5일(2,235원)부터 120일(2,556원)까지 완벽한 역배열 구조입니다. RSI는 40.06으로 약세권에 있으며, OBV는 4,626,388로 전일 대비 감소하며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 마지노선인 2,000원 부근이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 2,373원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 낮추기 패턴이 나타나고 있으며, 볼린저밴드 하단 이탈 후 회복하지 못하는 전형적인 약세 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS는 7,410원으로 자산 가치는 충분하나, ROE -7.06%와 지속적인 EPS 적자로 인해 자본 효율성이 매우 낮습니다. 재무제표상 현금흐름의 변동폭이 매우 크고 영업이익과 영업현금흐름의 괴리가 발견되어 재무 건전성 관리가 시급합니다.

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수급 분석

최근 9월 18일 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입되었으나, 이는 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 성격이 강합니다. 공매도 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

종이목재 섹터 내에서 PBR 기준으로는 최하위권의 저평가 상태이나, 섹터 평균 ROE(0.74%) 대비 수익성이 낮아 밸류에이션 매력이 실적으로 연결되지 않고 있습니다.