유니온

최근 5거래일 연속으로 주가가 하락하며 2,900원까지 밀린 단기 하향 추세입니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(2,950원) 아래에서 정체되어 있으며, 장기 이동평균선인 120일선(3,499원) 대비 큰 폭의 조정을 받은 상태입니다.

최근 거래량이 일평균 1~3만 주 수준으로 매우 낮습니다. 시장의 관심이 부족한 소외주 양상을 보이고 있으며, 거래량이 수반되지 않은 완만한 하락이 지속되고 있어 매수세 유입이 시급한 상황입니다.

주가는 5일(2,926원) 및 20일(2,950원) 이동평균선 아래에 위치해 하방 압력을 받고 있습니다. MACD는 12.79로 시그널선(21.91)보다 낮아 데드크로스 상태이며 하락 에너지가 지속되고 있습니다. RSI는 50.77로 중립 수준이나, OBV가 최근 1,480만 주로 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선과 최근 저점이 맞물리는 2,860원~2,880원 구간으로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일선이 위치한 2,950원~3,000원 부근이며, 이를 돌파할 경우 3,500원까지의 상승 여력이 있습니다.

현재 뚜렷한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 낮은 거래량을 동반한 완만한 하향 채널을 형성하고 있습니다. 바닥 확인을 위한 횡보 구간이 필요해 보입니다.

재무적으로는 매우 강력한 턴어라운드를 달성했습니다. 2024년 EPS -2,688원에서 2025년 EPS 1,496원으로 흑자 전환에 성공했으며, ROE 또한 전년 -39.45%에서 21.65%로 급증하며 수익성이 획기적으로 개선되었습니다. BPS는 6,907원으로 현재가 대비 자산 가치가 매우 높으며, 4.31%의 배당수익률을 통해 주주 환원 능력도 입증하고 있습니다.

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 지속적인 순매도가 이어지고 있으며, 특히 9월 9일에는 외국인이 20,534주를 순매도하며 하락을 주도했습니다. 다만 공매도 비율(0.0588%)과 신용잔고율(0.76%)이 매우 낮은 수준이라 신용 깡이나 공매도 공격으로 인한 변동성 확대 위험은 낮습니다.

비금속광물 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 업종 평균 대비 PBR 0.42배, PER 1.94배라는 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있어, 섹터 내 펀더멘털 경쟁력은 충분하나 시장의 주목을 받지 못하고 있는 상태입니다.