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화천기공

화천기공

000850 AI 분석 2026-08-25 05:24

당사는 광주에 본사를 두고 2019년 엠티에스㈜ 인수, 2021년 ㈜시리우스인베스트먼트 설립 등 주요 연혁을 가진 공작기계 제조 기업입니다. 기계사업부문(CNC선반, 밀링 등)과 소재사업부문(로봇용 부품, 산업기계 소재 등)으로 구성되어 있으며, 국내외에서 생산 및 판매를 영위하고 있습니다.

기계사업부문 소재사업부문 CNC선반 CNC밀링 MC 로봇용부품 공작기계 산업기계 소재 금형
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
32,000
가격 상단
48,000
summarize

종합 평가

화천기공은 극심한 저평가 상태의 펀더멘털과 우상향하는 기술적 추세가 결합된 매력적인 종목입니다. ROE의 개선 속도는 더디지만, BPS 기반의 압도적인 자산 가치와 낮은 공매도 비율, 국민연금의 보유 등이 중장기적 안전마진을 확보해 줍니다. 현재의 기술적 정배열 흐름과 외국인 수급 유입을 고려할 때, 중장기 관점에서 가치 재평가(Re-rating) 가능성이 높아 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중기 및 장기 이동평균선이 정배열 상태를 유지하며 전반적인 우상향 추세를 보이고 있습니다. 최근 단기적인 조정이 있었으나, 120일 이동평균선 위에서 지지를 받으며 다시 반등하는 흐름입니다.

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거래량 분석

가격 상승 시 거래량이 동반되는 패턴을 보이며, 시장의 관심도가 점진적으로 증가하고 있습니다. 매수세가 유입되며 저점을 높이는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 71.49로 강한 상승 모멘텀을 나타내며 과매수 구간에 진입하고 있습니다. MACD는 750.6으로 시그널선(316.7)보다 훨씬 높게 형성되어 강한 정배열 상태입니다. 특히 OBV가 3,021,922로 20일 평균(2,930,412)을 상회하며 가격 상승과 거래량이 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 부근인 35,395원이며, 주요 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 최근 고점 영역인 38,000원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

저점을 점진적으로 높여가는 상승 채널을 형성하고 있으며, 극심한 저평가 구간을 지나 추세적 상승으로 전환되는 전형적인 가치주 반등 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 154,300원, EPS 5,173원으로 매우 탄탄한 자산 기반을 갖추고 있습니다. ROE는 3.40%로 자본 효율성이 다소 낮으나, 연간 실적 추이에서 이익의 안정성이 확인됩니다. 특히 PBR 0.24배라는 수치는 보유 자산 가치 대비 주가가 극심하게 저평가되어 있음을 의미하며, 강력한 하방 경직성을 제공합니다.

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수급 분석

외국인이 최근 8월 18일 14,805주를 순매수하는 등 강한 유입세를 보였으며, 국민연금이 4.01%의 지분을 보유하여 수급의 안정성을 더하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0124%, 신용잔고율은 1.82%로 매우 낮은 수준이며, 이는 잠재적인 매도 압력이 낮음을 시사합니다.

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섹터 분석

기계 섹터 내에서 PER 7.05배, PBR 0.24배를 기록하여, 비교 대상인 KRX TMI 평균(PER 19.47배, PBR 2.15배) 대비 현저하게 낮은 밸류에이션을 보이고 있어 섹터 내 가격 매력도가 매우 높습니다.