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유수홀딩스

유수홀딩스

000700 AI 분석 2026-09-05 06:20

당사는 2014년에 설립된 지주회사로, 주요 종속회사로는 소프트웨어 개발 및 판매를 담당하는 (주)싸이버로지텍과 화물운송 중개 및 관련 서비스를 제공하는 (주)유수로지스틱스가 있습니다. 사업은 IT 부문(항만·물류 IT 솔루션 개발 및 서비스)과 종합물류 부문(국제 화물 운송, 계약물류, SCM 등)으로 구성되어 있습니다.

IT 종합물류 업무용 솔루션 IT 서비스 포워딩 계약물류 서비스 SCM 서비스 W&D 통합 솔루션
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
6,000
가격 상단
8,500
summarize

종합 평가

유수홀딩스는 극심한 저평가 상태의 밸류에이션과 5%가 넘는 배당수익률, 그리고 기술적으로 정배열 전환이라는 세 가지 긍정적 요소가 결합되어 있습니다. 거래량이 매우 적은 소형 지주사의 특성상 단기적인 급등보다는 중장기적인 자산 가치 재평가와 배당을 통한 안정적 수익 추구가 적절합니다. 하방 경직성이 강하고 상방 잠재력이 충분하므로 매수 관점에서 접근 가능합니다.

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가격 동향

최근 주가는 6,500원대에서 6,600원대로 레벨업하며 단기 및 중기 상승 추세를 형성하고 있습니다. 이동평균선들이 점진적으로 상향 조정되며 우상향 방향성을 나타내고 있습니다.

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거래량 분석

일평균 거래량이 2만 주 내외로 매우 적어 시장의 관심도가 낮고 유동성 위험이 존재합니다. 다만, 최근 가격 상승 구간에서 거래량이 소폭 동반되며 바닥권을 탈출하려는 심리가 일부 반영되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 정배열 초입 단계에 진입하여 긍정적인 흐름을 보입니다. RSI는 69.3으로 매수세가 강한 상태이며, MACD는 양수 영역에 머물고 있습니다. 특히 OBV 수치가 426,840으로 20일 평균인 339,127을 크게 상회하고 있어, 주가 상승과 매집이 동행하는 건강한 추세로 분석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 6,524원과 최근의 저점인 6,520원 부근으로 설정됩니다. 상단 저항선은 이전 고점들이 밀집한 6,800원에서 6,900원 구간으로 보입니다.

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패턴 인식

장기 횡보 구간을 지나 이동평균선들이 수렴 후 확산되는 정배열 전환 패턴을 보이고 있으며, 이는 중장기적인 추세 반전의 신호로 해석될 수 있습니다.

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기본적 분석

BPS 12,843원, EPS 643원으로 기초 체력은 견고합니다. ROE는 5.03%로 수익성 자체는 높지 않으나, 5.27%의 배당수익률을 통해 안정적인 현금 흐름을 주주에게 환원하고 있습니다. 지주회사로서 자산 가치 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있으며, 재무상태표상 특별한 위험 요소 없이 안정적인 재무 건전성을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

국민연금이 4.44%의 지분을 보유하고 있어 기관의 기초 수급 기반이 마련되어 있습니다. 공매도 비율이 0.0182%로 매우 낮고, 신용잔고율 또한 0.01% 수준에 불과해 과열에 따른 급락 위험이나 매물 압박은 거의 없는 상태입니다. 다만, 외국인과 기관의 거래 규모가 작아 수급에 의한 강력한 주가 견인은 제한적입니다.

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섹터 분석

비교군인 KRX TMI 섹터 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배)과 비교했을 때, 유수홀딩스의 PER 10.33배, PBR 0.52배는 현저한 저평가 상태입니다. 섹터 내에서 자산 가치 대비 가격 매력이 매우 높은 종목에 해당합니다.