SK하이닉스

000660 AI 분석 2026-09-10 23:58

당사는 경기도 이천시에 본사를 두고 설립된 글로벌 반도체 기업으로, DRAM과 NAND를 중심으로 한 메모리 반도체와 파운드리 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 메모리 반도체(휘발성 DRAM, 비휘발성 NAND Flash) 생산 및 관련 연구개발입니다.

메모리 반도체 시스템 반도체 파운드리 DRAM NAND Flash

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,720,000

가격 상단

2,200,000

summarize

종합 평가

폭발적인 실적 성장과 경이로운 ROE 수치는 중장기 투자 관점에서 매우 매력적입니다. 다만, 현재 주가는 업종 평균 대비 PBR이 상당히 높아 밸류에이션 부담이 존재하며, 최근 외국인의 강한 매도세가 단기적인 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 하지만 펀더멘털의 질적 개선이 뚜렷하고 기술적으로 MACD 상승 신호가 유효하므로, 눌림목 발생 시 분할 매수 전략이 유효한 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 160만 원대에서 185만 원대까지 강한 회복세를 보였습니다. 현재 5일 및 20일 이동평균선 위에 위치하며 단기 상승 추세를 유지하고 있으나, 60일 이동평균선(1,924,566원)이 저항선으로 작용하며 박스권 상단에서 공방을 벌이는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 최근 급등 구간에서 거래량이 동반되었으며, 현재는 상승 후 숨 고르기 양상을 보이며 매물 소화 과정을 거치고 있는 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

MACD가 18,998로 양수 값을 기록하며 상승 신호를 보내고 있고, RSI는 60.33으로 과매수 구간 진입 전의 적당한 강세를 보입니다. OBV는 150,212,503으로 최근 소폭 감소하며 가격 상승분 대비 매집 강도가 다소 둔화되는 괴리가 나타나고 있어 주의가 필요합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선과 BPS 수준이 맞닿은 1,720,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 1,920,000원과 심리적 저항선인 1,950,000원 영역으로 분석됩니다.

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패턴 인식

전반적으로 저점을 높여가는 우상향 채널을 형성하고 있습니다. 단기적으로는 전고점 돌파를 시도하는 컵 앤 핸들 형태의 초기 모습이 관찰되며, 190만 원대 안착 여부가 추가 상승의 핵심입니다.

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기본적 분석

재무 상태는 매우 강력합니다. 2026년 예상 ROE가 102.05%에 달하며, BPS가 2023년 77,752원에서 2026년 522,444원까지 폭발적으로 성장했습니다. 현재 ROE 36.12%와 EPS 62,044원을 기록하며 수익성이 극대화된 상태입니다. 특히 이익의 급증이 자본의 증가로 이어지며 재무 건전성이 강화되고 있습니다.

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수급 분석

수급 상황은 혼조세입니다. 최근 기관은 순매수(9월 10일 기준 302,490주)를 보이며 지지하고 있으나, 외국인은 강한 매도세(-962,437주)를 보이며 차익 실현에 나선 모습입니다. 공매도 비율은 약 7~12% 수준에서 관리되고 있으며, 신용잔고율은 0.39~0.45%로 매우 낮아 과열 위험은 적습니다. 국민연금 보유 비중은 7.35%로 소폭 감소 추세입니다.

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섹터 분석

반도체 섹터 내에서 압도적인 수익성(ROE 36.12%)을 보유하고 있습니다. 다만, PBR 10.79배는 업종 평균인 KRX 반도체(5.75배)나 KRX 정보기술(4.71배) 대비 상당히 높은 프리미엄이 붙어 있는 상태입니다.