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0004V0 AI 분석 2026-09-16 23:50

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

4,800

가격 상단

6,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

지속적인 적자로 인한 펀더멘털 악화, 외국인 및 기관의 수급 이탈, 높은 공매도 비중 등 부정적인 신호가 중첩되어 있습니다. 기술적으로 단기 반등 시도가 있으나 장기 하락 추세를 완전히 돌아서기에는 실적 개선의 근거가 부족하므로 보수적인 관점이 필요합니다.

trending_up

장기 하락 추세 속에서 단기적인 횡보 및 반등을 시도하는 구간입니다.

bar_chart

거래량은 특정 방향성을 보이기보다 변동성을 동반한 흐름을 나타내고 있습니다.

analytics

현재 주가는 5일 이동평균선(5,816원) 아래에 위치하며, 60일 및 120일 이동평균선과 큰 괴리를 보여 장기 하락 압력이 강합니다. RSI는 53.47로 중립적이며, OBV는 61,098,326으로 20일 이동평균을 소폭 상회하고 있습니다.

drag_handle

주요 지지선은 5,400원 부근이며, 단기 저항선은 6,000원대 초반에 형성되어 있습니다.

pattern

뚜렷한 반전 패턴은 관찰되지 않으며 장기 하락 채널 내의 움직임이 지속되고 있습니다.

account_balance

연간 지표상 EPS가 -1,260원(2025년 기준)으로 적자가 지속되고 있으며, ROE 또한 마이너스(-)를 기록하고 있습니다. BPS는 3,306원으로 점진적으로 상승 중이나 수익성 개선이 뒷받침되지 않고 있습니다.

swap_horiz

최근 외국인과 기관의 순매도가 이어지고 있으며, 공매도 비율이 10%를 상회하는 등 수급 상황이 불리합니다. 신용잔고율은 8.74% 수준입니다.

donut_small

업종 평균 PBR(2.06배) 대비 현재 PBR(1.72배)은 낮으나, 기업의 적자 지속으로 인해 업종 평균 대비 저평가되었다고 보기 어렵습니다.