SP삼화

000390 AI 분석 2026-08-20 02:10

당사는 도료 및 화학제품 제조, IT 서비스, 운송주선, 투자 및 자문, 금융업 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 1946년 설립되어 상장된 종합도료 제조사로, 건축용 및 공업용 도료를 주력 제품으로 국내외 시장에 공급하고 있습니다.

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분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

5,000

가격 상단

8,500

summarize

종합 평가

본 종목은 극심한 저평가 상태(PBR 0.49배)와 높은 배당수익률(5.69%)을 바탕으로 강력한 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 기술적으로는 단기 조정 구간에 있으나, 중장기 투자 관점에서는 자산 가치 회복과 고배당 매력을 고려할 때 충분한 투자 가치가 있는 것으로 판단됩니다. 단기 변동성보다는 배당 수익과 저PBR 해소를 기다리는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 가격은 6,300원대 저항을 확인한 후 6,150원까지 소폭 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중기적으로는 이동평균선들이 정배열을 유지하려는 시도를 하고 있으나, 최근 며칠간의 흐름은 단기적인 눌림목 구간으로 판단됩니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 변동 없이 다소 축소되는 양상을 보이고 있습니다. 이는 시장의 급격한 매도세보다는 가격 조정에 따른 관망세가 짙어진 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI는 75.48로 과매수 구간에 근접했다가 조정 중이며, MACD는 -22.04로 음의 값을 기록하며 단기 하락 추세를 나타내고 있습니다. OBV는 40,717,511로 전일 대비 소폭 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 6,000원 부근이며, 단기 저항선은 6,300원~6,400원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

박스권 내에서 상단 저항을 맞고 내려오는 조정 패턴을 보이고 있으며, 20일 이동평균선(6,020원)의 지지 여부가 중요합니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 12,503원으로 매우 높으며, ROE(자기자본이익률)는 2.45%로 수익성은 다소 낮으나 재무 구조는 매우 탄탄합니다. 영업이익률과 현금흐름의 질은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매도세를 보이고 있으나 기관의 소폭 매수세가 유입되었습니다. 국민연금이 4.39%를 보유하여 안정적인 수급 기반을 갖추고 있으며, 신용잔고율은 1.79%로 매우 낮아 수급 과열 위험은 없습니다.

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섹터 분석

제조업 및 화학 섹터 내에서 시장 평균(PBR 2.13) 대비 현저히 낮은 PBR 0.49배를 기록하고 있어, 자산 가치 측면에서 매우 강력한 경쟁력을 가집니다.