노루홀딩스

000320 AI 분석 2026-09-17 20:17

당사는 5개 사업부문과 25개 종속기업으로 구성된 지주회사로, 주요 종속회사는 ㈜노루페인트, ㈜노루오토코팅, ㈜노루케미칼, ㈜노루코일코팅, 농업회사법인 ㈜더기반, NOROO Holdings Singapore Pte. Ltd.입니다. 주요 사업은 건축/공업용 도료, 자동차용 도료, PCM 강판용 도료, 종자 생산, 해외투자 및 지주사업 등으로 구성되어 있습니다.

지주사업 건축/공업용 도료 자동차용 도료 PCM용 도료 농생명 기타 건축용 도료 공업용 도료 자동차용 도료 PCM 강판용 도료

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

14,000

가격 상단

20,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

밸류에이션 지표상으로는 더할 나위 없이 매력적인 초저평가 종목입니다. 하지만 기술적으로 강력한 하락 추세에 있으며, 수급 측면에서도 외인과 기관의 외면을 받고 있어 단순히 싸다는 이유만으로 진입하기에는 리스크가 큽니다. 중장기 관점에서 자산 가치는 충분하나, 주가 추세가 횡보하거나 우상향으로 전환되는 확인 과정이 반드시 선행되어야 하므로 현재는 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

최근 한 달간 17,000원대에서 16,000원대 초반으로 점진적 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 저점을 확인하는 과정에 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 매우 적은 상태에서 주가가 흘러내리는 양상으로, 시장의 관심도가 낮고 매수세가 실종된 심리적 위축 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 22.14로 기술적 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락하고 있으며 OBV가 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어 추세 전환에는 시간이 필요합니다.

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지지선·저항선

중장기 주요 지지선은 PBR 0.3배 수준인 14,000원 부근으로 판단되며, 상단 저항선은 최근 매물이 집중된 18,000원 및 20,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 보이지 않으며, 완만한 하향 채널을 형성하며 저점을 낮춰가는 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 47,919원, EPS 3,090원으로 기초 체력은 견고합니다. 다만, 재무제표 확인 결과 영업현금흐름이 수백억 단위로 크게 변동하는 특성이 있어 당기순이익과 실제 현금 유입의 괴리가 발생하고 있습니다. 부채비율 및 자본 수준은 안정적입니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 순매도가 우세하며, 특히 9월 17일에는 기관(-1,220주)과 외국인(-1,882주)이 동시에 이탈했습니다. 신용잔고율은 0.73% 수준으로 과열 양상은 아니며, 국민연금이 3.96%의 지분을 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

코스피200 제외 코스피 지수 평균 대비 PER와 PBR이 현저히 낮아 섹터 내에서도 극심한 저평가 종목에 해당합니다. 하지만 산업 전반의 성장 모멘텀 부족이 저평가 상태를 지속시키는 원인으로 분석됩니다.