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유한양행
000100 AI 분석 2026-09-05 14:14당사는 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 매매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 렉라자, 안티푸라민, 삐콤씨, 듀오웰, 코푸시럽, 엘레나 등이 있습니다. R&D 부문에서는 혁신신약 렉라자의 글로벌 상업화와 추가 신약 개발에 주력하고 있습니다.
종합 평가
유한양행은 섹터 평균 대비 밸류에이션 매력이 매우 높고, 실적 성장세가 뚜렷하며 재무적 안정성이 뛰어난 종목입니다. 하지만 기술적으로는 중단기 하락 추세가 지속되고 있으며, OBV의 약세와 외국인의 매도세가 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다. 펀더멘털의 강점과 기술적 약점이 충돌하는 구간이므로, 60일 이동평균선 부근의 지지 여부를 확인하고 외국인 수급이 개선되는 시점에 진입하는 전략이 유효합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 관망하며 분할 매수 타이밍을 잡는 것이 적절합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일, 20일 이동평균선 아래에서 하방 압력을 받고 있으며, 중기적으로는 완만한 하락 추세에 있습니다. 다만 60일 이동평균선(75,738원) 부근에서 지지력을 시험하는 구간입니다.
거래량 분석
거래량은 최근 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특정 방향으로의 강한 수급 쏠림이나 시장 심리의 급격한 변화는 관찰되지 않습니다.
기술적 지표
현재 주가는 120일 이동평균선(83,231원) 아래에 위치하여 장기 추세가 꺾인 상태입니다. RSI는 45.45로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래로 내려가 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV(-2,224,434)가 20일 평균선(-1,700,899)보다 낮게 형성되어 있으며 가격 하락과 동행하는 모습으로, 매집보다는 매물 소화 과정에 있는 것으로 해석됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 부근인 75,700원~76,000원대이며, 주요 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 83,200원 부근으로 판단됩니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴은 나타나지 않고 있으며, 고점을 낮추며 횡보하는 박스권 하단 이동 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
재무 상태는 전반적으로 양호합니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 868원에서 2026년 2,112원으로 크게 성장하며 이익 창출 능력이 회복되었습니다. ROE는 현재 8.43%로 양호한 수준이며, BPS 30,855원을 바탕으로 자본 건전성을 유지하고 있습니다. 영업이익과 현금흐름의 질적 측면에서도 큰 결함은 보이지 않으며, 제약 업종 특유의 R&D 투자 비용에도 불구하고 수익성이 개선되는 추세입니다.
수급 분석
최근 수급은 기관의 순매수세가 유입되고 있으나 외국인의 매도세가 이를 상쇄하고 있는 혼조세입니다. 국민연금은 2026년 9월 4일 기준 7.85%의 보유 비중을 기록하며 안정적인 지분율을 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.1482%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 1.06% 수준으로 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 제한적입니다.
섹터 분석
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(65.74배) 및 PBR(3.73배)과 비교했을 때, 유한양행의 PER(31.32배)과 PBR(2.64배)은 현저히 낮아 섹터 내에서 상대적인 저평가 상태에 있습니다.