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가치
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광고 영역
SK이터닉스
475150
코스피SK이터닉스㈜는 2024년 3월 1일 인적분할로 설립된 신재생에너지 전문 기업으로, 태양광, 풍력, 연료전지, ESS 등 다양한 에너지 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 발전 자산 매입 및 금융 구조화, 직접 PPA, 해상 풍력 개발, 고효율 연료전지 솔루션, ESS 운영, 그리고 VPP(가상발전소) 플랫폼 확장 등입니다. ㈜이에스에스에스코는 SK이터닉스와 공동으로 ESS 기반 전력절감 서비스를 제공하며, 진도산월태양광발전㈜는 전남 진도군에서 태양광발전단지 개발을 추진하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
25
극심한 밸류에이션 고평가, 영업현금흐름의 심각한 적자 및 고부채 구조, 기술적 하락 추세와 수급 이탈이라는 4중 악재가 겹친 상황입니다. 사업의 미래 성장성만으로 현재의 가격과 재무 리스크를 정당화하기 어려우며, 중장기적으로 상당한 가격 조정 가능성이 매우 높으므로 극히 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.1850,800원
상단 60,000하단 42,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
2026년 6월 30일 기준 매출액 1,530억 원, 영업이익 118억 원을 기록했으나, 부채총계가 1.19조 원으로 자본총계(2,519억 원) 대비 약 473%의 매우 높은 부채비율을 보입니다. 특히 영업활동현금흐름이 -565억 원으로 장부상 이익과 실제 현금 흐름의 괴리가 매우 심해 재무적 불안정성이 높습니다.
25
추세
최근 20일 이동평균선을 하회하며 중단기 하락 추세에 진입했으며, 60일 및 120일 이동평균선 부근에서 지지 여부를 시험하고 있는 단계입니다. RSI는 51.23으로 중립 수준이나, MACD는 -385.2로 강한 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV는 181,024,794로 20일 이동평균선(183,035,591)보다 낮아 가격 하락과 매집 이탈이 동행하고 있습니다. 주요 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 48,000~51,000원 구간이며, 저항선은 최근 매물이 집중된 20일선 부근인 54,000~55,000원으로 판단됩니다.
25
수급
외국인과 기관의 동반 매도세가 지속되고 있으며, 공매도 잔고율이 3.65%로 상승 추세에 있어 주가 상승 시 매도 압력이 강할 것으로 보입니다. 신용잔고율은 약 2.93%로 과열 수준은 아니나 수급 개선 신호가 부족합니다.
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이슈
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2026년 6월 30일 기준 매출액 1,530억 원, 영업이익 118억 원을 기록했으나, 부채총계가 1.19조 원으로 자본총계(2,519억 원) 대비 약 473%의 매우 높은 부채비율을 보입니다. 특히 영업활동현금흐름이 -565억 원으로 장부상 이익과 실제 현금 흐름의 괴리가 매우 심해 재무적 불안정성이 높습니다.
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