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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
에이직랜드
445090
코스닥당사는 TSMC의 공식 협력사로 설립되어, 시스템 반도체 설계 및 제조를 전문으로 하고 있습니다. 주요 사업은 팹리스 기업을 대상으로 한 디자인 솔루션, SoC 설계 및 검증, 패키징과 테스트를 포함한 턴키 솔루션 제공이며, AI, 모바일, 네트워킹, 차량용 등 다양한 분야의 고성능 SoC 개발에 특화되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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TSMC 파트너십과 흑자 전환이라는 펀더멘털의 긍정적 요소가 있으나, 기술적 지표의 완전한 붕괴와 매우 위험한 수준의 신용잔고율(44.11%)이 모든 호재를 압도하고 있습니다. 영업이익의 현금흐름 전환이 이루어지지 않은 상태에서 외국인과 기관의 이탈이 계속되고 있어, 중장기 관점에서도 현재 가격대는 진입 시점으로 부적절합니다. 신용 물량의 정리가 선행되고 주가가 바닥을 다지는 확인 과정이 반드시 필요하므로 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.1821,000원
상단 24,000하단 16,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 6월 30일 기준 매출은 597억 원, 당기순이익은 90억 원으로 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선되었습니다. 하지만 영업활동현금흐름은 -59억 원으로 순이익과 괴리가 크며, 이익이 실제 현금으로 유입되지 않고 있음을 보여줍니다. 부채총계는 약 1,252억 원으로 자본총계(656억 원) 대비 부채비율이 약 190.7%로 다소 높은 수준이며, BPS는 5,085원으로 확인됩니다.
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추세
최근 주가는 지속적인 하락 추세에 있으며, 20,750원에서 19,730원까지 계단식으로 하락하고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 중장기적인 하향 압력이 매우 강한 상황입니다. RSI는 23.54로 강한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 마이너스 값을 유지하며 하락 에너지가 여전함을 보여줍니다. OBV는 1,766,861로 20일 평균(1,673,364)보다는 높지만 주가는 계속 하락하고 있어 지표 간 괴리가 발생하고 있으며, 이는 실질적인 매집보다는 잔존 물량의 버티기 양상으로 해석됩니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 20,740원 부근이며, 이를 돌파해야 단기 추세 전환이 가능합니다. 지지선은 심리적 마지노선인 19,000원 초반대에서 형성될 가능성이 크나, 현재의 가파른 하락세로는 추가 밀림 가능성을 배제할 수 없습니다.
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수급
최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 뚜렷하며, 개인 투자자가 이를 받아내고 있는 불안정한 수급 구조입니다. 특히 2026년 9월 2일 기준 신용잔고율이 44.11%까지 치솟으며 극도로 과열된 상태입니다. 이는 주가 추가 하락 시 반대매매 물량이 쏟아질 수 있는 심각한 잠재적 위험 요소입니다. 공매도 비율 또한 최근 0.16% 수준으로 상승하며 하방 압력을 가하고 있습니다.
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이슈
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2026년 6월 30일 기준 매출은 597억 원, 당기순이익은 90억 원으로 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선되었습니다. 하지만 영업활동현금흐름은 -59억 원으로 순이익과 괴리가 크며, 이익이 실제 현금으로 유입되지 않고 있음을 보여줍니다. 부채총계는 약 1,252억 원으로 자본총계(656억 원) 대비 부채비율이 약 190.7%로 다소 높은 수준이며, BPS는 5,085원으로 확인됩니다.