이삭엔지니어링

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코스닥

당사는 반도체, 전자, 철강 등 다양한 제조 산업에 자동화 및 스마트팩토리 솔루션을 공급하는 기업으로, 공장자동화와 디지털 트랜스포메이션 기술을 결합한 지능형 솔루션을 주력으로 하고 있습니다. 주요 사업은 산업자동화 솔루션 및 관련 전자제품 판매이며, 최근에는 디지털 팩토리 솔루션의 비중이 증가하고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

자산 가치(PBR 0.83)는 낮아 보이나, 수익성(ROE 마이너스)과 현금흐름(영업현금흐름 마이너스)의 악화가 뚜렷합니다. 기술적으로도 역배열 하락 추세가 이어지고 있으며 외국인 수급마저 이탈하고 있어, 중장기 관점에서 실적 턴어라운드와 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 매도 관점이 유효합니다.

2026.09.183,505원

상단 3,700하단 3,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2025년 ROE가 -22.99%로 수익성이 크게 악화되었으며, 최근 영업활동현금흐름이 마이너스를 기록하며 이익의 질이 저하된 상태입니다. 다만, BPS 4,151원 대비 PBR 0.83배 수준으로 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있으나 수익성 부재로 인한 가치 함정의 위험이 존재합니다.

추세

단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재 주가보다 높은 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세를 유지하고 있습니다. 최근 미세한 반등 시도가 있었으나 추세 전환을 확인하기에는 역부족입니다. RSI는 32.77로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 위치하여 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 가격 하락과 함께 정체 또는 하락 흐름을 보여 매집 세력의 유입이 미비함을 나타냅니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,300원이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 3,600원 및 3,800원 구간입니다.

수급

최근 외국인이 지속적인 순매도를 보이며 수급 이탈이 나타나는 반면, 개인 투자자가 이를 매수하는 양상을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.1%대로 과열 상태는 아니나 수급의 질은 부정적입니다.

이슈

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실적