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가치
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포커스에이아이
331380
코스닥당사는 AI 기반 물리보안 및 관제 솔루션 기업으로, 영상보안제품(AI 카메라, 저장장치), 스마트 팩토리·모빌리티 안전 및 관제, IoT 기반 플랫폼 등을 개발·판매하고 있습니다. 주요 고객은 시큐리티 업체, 정부, 유통사, SI 업체 등이며, 공공사업과 스마트 세이프티·모빌리티 플랫폼 사업을 전략적으로 확대하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적 지표와 가격 추세는 단기적으로 긍정적인 신호를 보내고 있으며, OBV의 상승 추세가 하단을 지지하고 있습니다. 하지만 재무 상태가 매우 심각하여 대규모 영업손실과 순손실이 지속되고 있으며, 자산 가치 대비 주가가 고평가된 상태입니다. 중장기 투자 관점에서는 차트의 반등보다 실적 개선의 증거가 우선되어야 하므로, 현재로서는 펀더멘털 리스크가 기술적 반등보다 우세하다고 판단하여 부정적인 의견을 제시합니다.
2026.09.182,070원
상단 2,350하단 1,850
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
0
실적
2026년 1분기 재무제표 기준, 매출액 81.1억 원, 영업이익 -26.4억 원으로 영업이익률이 -32.5%에 달하는 심각한 적자 상태입니다. 자본총계 260억 원 대비 부채총계 383억 원으로 부채비율은 147.3%이며, 당기순손실 33.2억 원이 발생했습니다. 영업활동현금흐름은 5.8억 원으로 플러스이나, 순이익과의 괴리가 커 이익의 질이 낮습니다.
75
추세
단기적으로는 2,000원 초반대에서 지지선을 형성하며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 뚜렷한 방향성 없이 박스권에서 횡보하는 모습입니다. RSI 57.01로 중립 수준이며, MACD의 긍정적인 다이버전스가 관찰됩니다. OBV가 2,794,016으로 OBV 20일 이동평균선(2,712,294)보다 높게 유지되고 있어 가격 하락 시 지지력이 있을 것으로 판단됩니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 1,940원대와 심리적 지지선인 1,900원으로 분석됩니다. 상단 저항선은 최근 고점 영역인 2,140원~2,150원 부근에 형성되어 있습니다.
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수급
최근 20거래일 기준 기관의 순매수세는 거의 전무하며, 외국인은 9월 들어 간헐적인 매수와 매도를 반복하고 있습니다. 신용잔고 데이터는 특이사항이 없으며, 공매도 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
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이슈
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2026년 1분기 재무제표 기준, 매출액 81.1억 원, 영업이익 -26.4억 원으로 영업이익률이 -32.5%에 달하는 심각한 적자 상태입니다. 자본총계 260억 원 대비 부채총계 383억 원으로 부채비율은 147.3%이며, 당기순손실 33.2억 원이 발생했습니다. 영업활동현금흐름은 5.8억 원으로 플러스이나, 순이익과의 괴리가 커 이익의 질이 낮습니다.