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가치
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LS티라유텍
322180
코스닥엘에스티라유텍 주식회사는 IT서비스부문(스마트팩토리 솔루션, MES, SCM 등)과 ESD부문(CAD/PLM 소프트웨어 유통)을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 종속회사로는 자율주행 물류로봇을 개발·생산하는 ㈜티라로보틱스, 직교로봇 및 자동화 부품을 제조·판매하는 ㈜티라아트로보, 미국 현지 스마트팩토리 IT/컨설팅 법인 THIRA CORPORATION이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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장부 가치(PBR 1.3배)는 적정한 수준으로 보일 수 있으나, 심각한 영업현금흐름 악화와 지속적인 순손실로 인해 펀더멘털이 붕괴된 상태입니다. 기술적으로도 장기 하락 추세에 있으며 수급 또한 개인만 매수하는 전형적인 약세장 형태를 띠고 있습니다. 사업적 기대감보다는 재무적 리스크가 훨씬 큰 상황이므로, 실적 턴어라운드가 확인되기 전까지는 보수적인 관점에서 접근해야 합니다.
2026.09.184,225원
상단 4,200하단 3,500
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
0
실적
재무 상태가 매우 취약합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -46.28억 원으로 순손실과 함께 현금 유출이 심화되고 있습니다. BPS는 3,141원이지만 ROE가 지속적인 마이너스를 기록하며 자본 효율성이 극도로 낮고, 이익과 현금흐름의 불일치가 심각해 재무 건전성 우려가 큽니다.
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추세
장기적으로 우하향하는 추세 속에서 최근 4,000원 내외의 박스권 횡보를 보이고 있습니다. 120일선(5,709원)과의 괴리가 매우 커 단기 반등 시마다 강한 저항이 예상됩니다. MA5(3,995원)와 MA20(4,043원)이 정배열을 시도 중이나, RSI 42.94로 매수세가 약합니다. OBV는 20,387,496으로 20일 평균선(20,397,875)을 하회하며 가격 흐름과 동행하는 약세 흐름을 보입니다. 주요 지지선은 BPS(3,141원)와 최근 저점 부근인 3,800원대이며, 주요 저항선은 60일 이동평균선인 4,088원과 전고점 부근인 4,200원대입니다.
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수급
2026년 9월 17일 기준 기관(-8,322주)과 외국인(-4,477주)의 동반 순매도가 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 0.05% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니나, 국민연금 등 주요 기관의 보유 비중 변화 데이터가 부재하여 수급 기반의 회복 가능성이 낮습니다.
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이슈
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재무 상태가 매우 취약합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -46.28억 원으로 순손실과 함께 현금 유출이 심화되고 있습니다. BPS는 3,141원이지만 ROE가 지속적인 마이너스를 기록하며 자본 효율성이 극도로 낮고, 이익과 현금흐름의 불일치가 심각해 재무 건전성 우려가 큽니다.