75
가치
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형지글로벌
308100
코스닥㈜까스텔바작은 2016년 패션그룹형지㈜에서 물적분할되어 설립되었으며, 프랑스 PMJC사를 인수해 '까스텔바작' 글로벌 상표권을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 골프웨어 등 패션 의류 부문으로, 다양한 컬래버레이션과 함께 중화권 등 해외 시장에도 진출하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
PBR 0.12배라는 극단적인 저평가 수치가 하방 경직성을 제공하고는 있으나, 지속적인 영업 적자와 자본 감소라는 펀더멘털의 붕괴가 더 심각한 상황입니다. 단기적으로는 과매도 구간에서의 기술적 반등을 기대할 수 있으나, 중장기 투자 관점에서는 실적 턴어라운드의 명확한 근거가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다. 따라서 투자 의견은 부정적으로 판단합니다.
2026.09.18303원
상단 380하단 250
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
0
실적
재무상태표상 BPS가 2018년 10,464원에서 2025년 2,470원까지 급감하여 자본 잠식 우려가 있을 정도로 건전성이 악화되었습니다. 손익계산서에서는 2025년 EPS -1,915원을 기록하는 등 적자가 심화되었으며, 영업현금흐름이 순이익의 적자 폭을 메우지 못하고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다.
25
추세
장기적으로 하향 곡선을 그리는 역배열 추세 속에 있으며, 최근 270원대 저점을 찍고 303원까지 단기 기술적 반등을 시도하고 있는 국면입니다. MA5(284.6), MA20(332.8), MA60(416.7), MA120(623.0)의 역배열이 심화된 상태입니다. RSI는 23.77로 과매도 영역에 머물러 있으며, OBV는 -1,265만으로 장기 하락 추세와 동행하며 매집보다는 이탈 우위의 흐름을 보입니다. 최근 저점인 270~280원 부근이 강력한 1차 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 20일 이동평균선인 332원과 60일선인 416원 부근에 강한 저항대가 형성되어 있습니다.
50
수급
기관의 관심이 완전히 사라진 상태이며, 최근 외국인이 일부 순매수를 보였으나 개인의 물량 출회와 맞물려 횡보하고 있습니다. 신용잔고율은 낮은 수준을 유지하고 있어 추가적인 반대매매 위험은 적으나, 수급 주체의 부재가 주가 상승의 제약 요인입니다.
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이슈
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재무상태표상 BPS가 2018년 10,464원에서 2025년 2,470원까지 급감하여 자본 잠식 우려가 있을 정도로 건전성이 악화되었습니다. 손익계산서에서는 2025년 EPS -1,915원을 기록하는 등 적자가 심화되었으며, 영업현금흐름이 순이익의 적자 폭을 메우지 못하고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다.