일진하이솔루스

271940

코스피

당사는 2012년 11월 2일에 설립되어, Type 4 수소 저장용기/시스템 및 매연저감장치 제조·판매 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 수소사업(승용·상용·운송용 수소저장시스템)과 환경사업(매연저감장치)이며, 현대자동차에 수소탱크를 독점 공급하고 있습니다.

수소사업환경사업수소저장용기수소저장시스템승용수소용기상용수소용기수소운송용 용기매연저감장치소형복합 매연저감장치동시저감 중형복합 매연저감장치

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

단기적인 차트 반등과 낮은 부채비율, 독점적 사업 지위는 긍정적입니다. 그러나 펀더멘털 측면에서 영업 적자가 지속되고 있고, 업종 평균 대비 밸류에이션이 지나치게 고평가되어 있습니다. 특히 가격 상승 중 OBV가 급감하는 다이버전스가 발생한 점은 중장기 보유 관점에서 리스크가 큽니다. 따라서 현재 가격대에서는 공격적인 매수보다는 실적 턴어라운드 확인이 필요한 중립적인 관점을 유지합니다.

2026.09.1811,490원

상단 14,000하단 10,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026년 6월 30일 기준 매출액 258.8억 원, 영업이익 -6.46억 원을 기록하며 외형 성장 정체와 수익성 악화가 지속되고 있습니다. 당기순이익은 9.66억 원으로 흑자이나 이는 영업외 수익에 기인한 것으로 보이며, 실제 본업의 이익 질은 낮습니다. 다만 부채비율이 약 8.2%(부채 259.6억/자본 3160억)로 매우 낮아 재무적 파산 위험은 극히 낮습니다.

추세

최근 11,000원대에서 바닥을 다진 후 11,530원까지 단기 반등에 성공하며 우상향 시도를 하고 있습니다. 다만 중장기 이평선인 120일선(13,173원) 아래에 머물러 있어 완전한 추세 전환으로 보기엔 이릅니다. RSI는 64.13으로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 긍정적인 모멘텀을 보입니다. 하지만 OBV가 212,159(9월 9일)에서 3,307(9월 10일)로 급락하며 가격 상승과 반대로 움직이는 부정적 신호가 뚜렷합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 10,555원 부근이며, 저항선은 중장기 매물대가 집중된 120일 이동평균선 13,173원과 전고점 부근으로 판단됩니다.

수급

최근 20거래일 기준 개인과 외국인의 매수세가 강한 반면 기관은 지속적으로 물량을 덜어내는 양상입니다. 공매도 비율은 0.0655로 낮은 수준이며, 프로그램 매매는 9월 10일 기준 순매수/매도 0으로 중립적입니다.

이슈

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실적