데이타솔루션

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코스닥

당사는 1993년 설립되어 IT 서비스, 통계분석 소프트웨어, AI/ML 모델링, 클라우드 및 엔터프라이즈 인프라 구축 등 다양한 IT 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 Data & AI(분석 소프트웨어, AI/ML 컨설팅 및 시스템 구축), 엔터프라이즈/AI 인프라(서버·스토리지 등), AI 서비스(클라우드 기반 AI 솔루션), 그리고 공공·민간 대상 시스템 구축 및 컨설팅입니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

기술적, 기본적, 수급적 측면에서 모두 부정적인 신호가 우세합니다. 주가는 하락 추세인 역배열 상태이며, 수익성(ROE)은 낮아지는 반면 밸류에이션(PER)은 업종 평균 대비 지나치게 높게 형성되어 있습니다. 외국인의 지속적인 매도세와 신용잔고의 상승은 하방 압력을 가중시키는 요인입니다. 단기적인 RSI 과매도에 따른 기술적 반등을 기대할 수는 있으나, 중장기 투자 관점에서는 밸류에이션 부담과 추세 훼손을 고려하여 매도 또는 관망하는 것이 타당합니다.

2026.09.184,850원

상단 5,100하단 4,200

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)가 3.00%로, 과거 8.05%(2022년) 수준과 비교해 크게 낮아지며 이익 창출 능력이 둔화되었습니다. EPS(주당순이익)는 65원 수준이며, BPS(주당순자산가치) 2,170원 대비 현재 주가가 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

추세

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태로, 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(4,691원)이 현재가와 맞닿아 있으나, 20일선(5,102원) 및 60일선(5,122원)과의 괴리가 커서 상단 저항이 강할 것으로 예상됩니다. RSI(상대강도지수)가 24.28로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD 지표가 -163.19로 강한 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 함께 감소하며 매집 세력의 이탈을 시사하고 있습니다. 단기적으로는 4,500원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 이를 이탈할 경우 4,200원대까지 하락할 위험이 있습니다. 상단 저항은 20일 이동평균선이 위치한 5,100원 부근에서 강하게 형성될 전망입니다.

수급

최근 외국인이 9월 8일 기준 약 184,440주를 순매도하며 강력한 매도세를 보이고 있습니다. 개인 투자자들이 이를 받아내고 있으나, 신용잔고율이 8월 20일 3.12%에서 9월 7일 3.69%까지 상승하며 잠재적인 반대매매 및 차익 실현 매물 압력이 높아진 상태입니다.

이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적