사토시홀딩스

223310

코스닥

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 80%

기술적 지표에서는 MACD 골든크로스와 OBV 상승 등 단기 반등 신호가 포착되어 긍정적입니다. 하지만 만성적인 적자와 극심한 ROE 악화 등 펀더멘털의 붕괴가 이를 압도하고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 재무적 안정성이 매우 낮아 하방 위험이 크며, 기술적 반등 시 비중을 축소하는 전략이 유효한 '관망' 단계의 종목입니다.

2026.09.183,080원

상단 3,850하단 2,800

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무 건전성이 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE가 -165.15%를 기록하며 극심한 수익성 악화를 보이고 있으며, EPS 또한 수년간 지속적인 적자 상태입니다. 손익계산서상 영업손실이 만성적이며, 현금흐름표에서도 영업현금흐름의 변동성이 크고 이익과 현금흐름의 불일치가 심해 이익의 질이 매우 낮습니다.

추세

단기적으로 3,000원대 초반에서 반등하며 회복세를 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하여 중장기적인 하락 추세는 여전히 유효한 상황입니다. RSI 60.13으로 강세 구간에 진입했으며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생했습니다. OBV는 -5,331,981로 20일 평균인 -6,774,005보다 높게 형성되어 가격 상승과 함께 매집세가 일부 유입되고 있는 동행 흐름을 보입니다. 1차 지지선은 20일 이동평균선 부근인 3,238원이며, 2차 지지선은 최근 저점 영역인 2,800~3,000원입니다. 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 3,844원 부근에서 강력한 매물 저항이 예상됩니다.

수급

최근 외국인의 순매도세가 나타나는 반면 개인 투자자 중심으로 매수세가 유입되고 있습니다. 공매도 비율은 0.0001%로 매우 낮아 직접적인 하방 압력은 적으나, 기관의 유의미한 수급 유입이 부재하여 상승 동력이 약합니다.

이슈

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실적