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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
케이디켐
221980
코스닥당사는 PVC 안정제 단일 사업부문을 운영하는 회사로, 주요 제품은 카렌다 가공, 데코/하이글로시 필름, 식품포장 랩 등에 사용되는 첨가제입니다. 경기도 안산과 충북 보은 공장에서 완제품을 생산하여 국내외 고객에게 판매하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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케이디켐은 PBR 0.34배라는 극심한 저평가 매력을 보유하고 있으며, 5.35%의 높은 배당수익률을 제공한다는 점에서 중장기 하방 경직성은 확보된 것으로 보입니다. 그러나 기술적으로 역배열 상태에 있고, ROE가 지속적으로 하락하며 수익성이 악화되는 '가치 함정(Value Trap)'의 위험이 존재합니다. 따라서 현재 시점에서는 적극적인 매수보다는 주가가 주요 이동평균선을 돌파하거나, 수익성(ROE) 개선 및 외국인 수급 유입이 확인될 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.
2026.09.1810,200원
상단 13,500하단 8,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무 구조 측면에서 PBR은 0.34배로 자산 가치 대비 매우 낮은 수준을 유지하고 있으나, 수익성 지표인 ROE가 3.40%로 과거(2021년 9.37%) 대비 크게 하락하며 수익성 저하가 확인됩니다. EPS는 936원으로 나타나며, 자산 가치는 높으나 자산의 효율적 운용을 통한 이익 창출 능력이 약화된 상태입니다. 부채 및 자본의 변동성이 과거 데이터에서 관찰되므로 재무 건전성의 안정적 유지 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
25
추세
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세 혹은 약세 구간에 머물러 있습니다. 최근 단기적으로는 소폭 반등을 시도하고 있으나 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀은 부족한 모습입니다. RSI는 43.75로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD는 음수 영역(-71.90)에서 신호선(-69.23)과 함께 움직이고 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. 특히 OBV 지표가 -69,435로 나타나며 OBV의 20일 이동평균선보다 낮은 위치에 있어, 가격 하락과 함께 자금 유출이 진행되고 있는 수급 약세 상황을 보여줍니다. 단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 9,100원~9,200원 구간에서 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 이동평균선이 밀집해 있는 9,600원 및 10,000원 부근에서 강하게 작용할 것으로 판단됩니다.
25
수급
최근 수급 측면에서는 외국인이 매도세를 보이며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 공매도 비율은 극히 낮은 수준으로 공매도에 의한 주가 하락 압력은 미미하나, 기관 및 외국인의 유의미한 순매수 유입이 확인되지 않아 수급 공백 상태가 지속되고 있습니다.
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이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
재무 구조 측면에서 PBR은 0.34배로 자산 가치 대비 매우 낮은 수준을 유지하고 있으나, 수익성 지표인 ROE가 3.40%로 과거(2021년 9.37%) 대비 크게 하락하며 수익성 저하가 확인됩니다. EPS는 936원으로 나타나며, 자산 가치는 높으나 자산의 효율적 운용을 통한 이익 창출 능력이 약화된 상태입니다. 부채 및 자본의 변동성이 과거 데이터에서 관찰되므로 재무 건전성의 안정적 유지 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.