디와이파워

210540

코스피

당사는 유압기기 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 기업으로, 주요 종속회사와 함께 유공압기기 및 유공압기계 사업을 영위하고 있습니다. 설립 및 상장 이후 건설중장비, 공작기계, 수송기계 등 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 85%

기술적 추세의 하락과 기관 및 국민연금의 수급 이탈은 단기적인 부담 요소입니다. 하지만 중장기 관점에서 BPS의 지속적인 성장, 4% 이상의 배당 수익률, 그리고 PBR 0.4배라는 극심한 저평가 상태는 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 현재 가격대는 펀더멘털 대비 안전마진이 충분히 확보된 구간으로 판단되며, 수급 개선 시 빠른 가치 회복이 가능할 것으로 보여 매수 의견을 제시합니다.

2026.09.1811,200원

상단 14,500하단 10,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무 건전성은 매우 양호합니다. 주당순자산(BPS)이 2016년 9,107원에서 2025년 28,321원으로 꾸준히 우상향하며 자본 축적이 지속되고 있습니다. 2026년 기준 EPS는 2,278원, ROE는 8.08%를 기록하고 있으며, 주당 500원의 배당을 통해 4.43%의 높은 배당수익률을 유지하고 있어 이익의 질과 주주 환원 정책이 안정적입니다.

추세

최근 주가는 12,000원대에서 11,000원대 초반으로 점진적인 하향 조정 추세에 있습니다. 단기 및 중기 이동평균선이 하락 방향을 가리키고 있으며, 장기 이평선과의 괴리가 확대된 역배열 상태로 전형적인 조정 국면을 지나고 있습니다. MA5(11,464원), MA20(11,537원)이 MA60(11,253원)과 MA120(12,656원) 아래에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 50.0으로 중립적이며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV(401,898)가 20일 이동평균(487,610)을 하회하며 자금 이탈 흐름이 관찰됩니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 최저점 부근인 11,200원대에서 형성되어 있으며, 저항선은 단기적으로 MA20(11,537원) 및 중기적으로 MA60(12,656원) 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.

수급

수급 측면에서는 부정적인 신호가 우세합니다. 최근 기관 투자자의 지속적인 매도세가 두드러지며, 국민연금의 보유 비중 또한 2024년 7.97%에서 2026년 4.73%로 점진적으로 축소되었습니다. 다만, 공매도 비율(0.0011%)과 신용잔고율(1.05%)이 매우 낮은 수준이어서 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

이슈

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실적