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가치
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에이엘티
172670
코스닥㈜에이엘티는 반도체 후공정 분야에서 2002년 설립되어 시스템반도체 테스트 및 가공 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 DDI, CIS, PMIC, MCU, M/C 등 다양한 시스템반도체의 웨이퍼 및 패키징 테스트, Reconstruct, Rim-Cut, Pick & Place 등이며, 종속회사 ㈜에이지피는 CIS 패키징 사업을 담당하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
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에이엘티는 과거 실적 부진을 딛고 2026년 흑자 전환 및 현금흐름 개선이라는 펀더멘털 회복 신호를 보내고 있습니다. 특히 PBR 기준의 저평가 매력과 더불어 최근 외국인과 기관의 수급 유입, 기술적 정배열 전환이 동시에 나타나고 있어 중장기적 관점에서 긍정적입니다. 다만, 장기 저항선인 12,000원대 돌파를 위해서는 추가적인 사업적 모멘텀이나 실적 가시성이 필요하므로, 이를 고려한 분할 매수 전략이 유효합니다.
2026.09.1812,390원
상단 14,000하단 9,500
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 EPS가 312원으로 반등하며 수익성이 회복되었습니다. 재무상태표상 자본총계는 약 1,300억 원 수준이며, 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름 76억 원과 순이익의 방향성이 일치하여 이익의 질이 개선되었습니다. 다만, 과거 2024~2025년의 ROE가 -8%대로 낮았던 점은 중장기적 효율성 회복을 지켜봐야 할 요소입니다.
75
추세
최근 10,000원 부근에서 강력한 지지를 형성한 후 빠르게 반등하며 단기 상승 추세로 전환되었습니다. 중기 이동평균선들을 모두 돌파했으나, 장기 이동평균선(120일선)인 12,122원 부근이 주요 저항대로 작용할 가능성이 큽니다. 5일(10,484원), 20일(10,418원), 60일(9,904.5원) 이동평균선이 정배열 초입 단계에 진입했습니다. OBV는 10,526,917로 우상향하며 가격 상승과 동행하고 있으며, RSI 69.8은 강한 매수세를 나타내지만 과매수 구간 진입 직전입니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 9,900원~10,000원 부근이며, 1차 저항선은 전고점 및 120일 이동평균선이 맞물린 12,100원 부근으로 분석됩니다.
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수급
최근 9월 2일부터 9일까지 외국인이 꾸준한 순매수세를 보였으며, 기관 또한 9월 8일과 9일에 강한 매수세를 기록했습니다. 신용잔고율은 4.25% 수준으로 과열 상태는 아니며, 프로그램 순매수 또한 최근 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
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이슈
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2026년 EPS가 312원으로 반등하며 수익성이 회복되었습니다. 재무상태표상 자본총계는 약 1,300억 원 수준이며, 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름 76억 원과 순이익의 방향성이 일치하여 이익의 질이 개선되었습니다. 다만, 과거 2024~2025년의 ROE가 -8%대로 낮았던 점은 중장기적 효율성 회복을 지켜봐야 할 요소입니다.