엘티씨

170920

코스닥

당사는 디스플레이 및 반도체 공정에 사용되는 PR 박리액과 세정액을 주력으로 개발·제조하는 기업으로, 국내 주요 디스플레이·반도체 업체에 제품을 공급하며 기술력을 인정받고 있습니다. 신규 사업으로 OLED용 PR과 세라믹 SOFC 전해질 재료를 개발 중이며, 종속회사들을 통해 반도체용 습식 화학재료와 장비도 공급하고 있습니다.

공정용 전자재료OLED PR세라믹사업습식 화학재료Chemical Central Supply System반도체장비PR 박리액(Stripper)세정액(Thinner)Bump StripperPhoto Resist

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 85%

실적의 턴어라운드와 OBV의 매집 신호는 긍정적이나, 업종 평균을 크게 상회하는 높은 밸류에이션이 주가 상승의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 중장기적으로는 이익 성장세가 확인되며 60일 및 120일 이동평균선을 완전히 돌파하는 추세 전환이 확인될 때 비중 확대가 유효할 것으로 판단하여 중립 의견을 제시합니다.

2026.09.1834,200원

상단 42,000하단 30,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026년 EPS가 2,774원으로 급증하며 실적 개선세가 뚜렷합니다. BPS는 12,514원, ROE는 4.0%를 기록 중입니다. 하지만 재무제표 확인 결과 순이익의 증가에도 불구하고 영업현금흐름이 불규칙하게 변동하고 있어, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 충분히 연결되고 있는지에 대한 주의가 필요합니다.

추세

중장기적으로는 하향 추세를 유지하고 있으나, 최근 32,000원 부근에서 지지를 받고 단기 반등하며 20일 이동평균선(34,255원) 돌파를 시도하는 회복 국면입니다. 5일 이동평균선(32,960원)이 가격 하단에서 지지선을 형성하고 있으며, RSI는 51.9로 중립 수준입니다. 특히 OBV가 5,873,236으로 20일 평균(5,808,186)보다 높게 형성되며 가격 하락 구간에서도 매집 세력이 유입된 긍정적 괴리 현상이 관찰됩니다. 최근 저점인 31,000원~32,000원 구간이 강력한 지지선으로 작용하고 있으며, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 34,255원, 중기 저항선은 60일 이동평균선인 40,166원 부근에 형성되어 있습니다.

수급

최근 20거래일 기준 외국인은 매수 후 일부 차익 실현 단계에 있으며, 기관은 순매도세를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 4.18% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 잔고 비율 또한 0.0038로 매우 낮아 숏커버링 기대감보다는 순수 수급 방향성에 주목해야 합니다.

이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적