50
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
제노레이
122310
코스닥당사는 의료 환경에서 사용되는 X-ray 영상 진단 장비를 연구 개발 및 제조하여 판매하는 기업으로, 메디칼과 덴탈 두 사업 부문을 동시에 영위하고 있습니다. 메디칼 부문에서는 C-arm과 Mammography, 덴탈 부문에서는 Panorama, CT, Portable 등의 제품을 주력으로 하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
35
자산 가치(PBR)는 매우 저평가되어 있어 하방 경직성은 확보하고 있으나, 수익성(ROE)의 급격한 악화와 중장기 하락 추세, 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 겹쳐 있습니다. 흑자 전환은 이루어졌으나 이익의 규모가 과거 대비 현저히 낮고 거래량이 부족하여, 펀더멘털의 뚜렷한 개선이나 강력한 수급 전환 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.183,360원
상단 3,800하단 2,800
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
BPS 6,636원 대비 현재 주가는 저렴하지만, ROE가 0.93%까지 하락하며 자본 효율성이 극도로 낮아졌습니다. 2025년 EPS 52원을 기록하며 흑자로 돌아섰으나 과거 800원대 수준에 비해 이익 창출력이 크게 훼손되었으며, 재무제표상 영업현금흐름의 불일치가 관찰되어 이익의 질이 낮습니다.
25
추세
중장기적으로 하향 횡보하는 추세이며, 현재 주요 이동평균선 아래에서 정체되어 있습니다. 단기적으로는 3,300원 선에서 지지력을 시험하고 있으나 상단 저항이 강합니다. MA5(3,379원), MA20(3,349원), MA60(3,374원), MA120(3,828원) 순으로 배치되어 역배열 상태에 가깝습니다. RSI는 48.55로 방향성이 없으며, OBV는 -964,382로 가격 하락과 동행하며 완만하게 하향하고 있습니다. 최근 저점 부근인 3,200원~3,250원 구간이 강력한 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 120일 이동평균선이 위치한 3,800원 부근이 중장기 저항선으로 판단됩니다.
25
수급
최근 20거래일 동안 외국인이 순매도세를 주도하고 있으며, 기관의 참여는 매우 저조합니다. 신용잔고율은 0.47%로 낮은 수준을 유지하고 있어 반대매매 위험은 적으나, 국민연금 등 주요 기관의 수급 유입이 보이지 않습니다.
50
이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
BPS 6,636원 대비 현재 주가는 저렴하지만, ROE가 0.93%까지 하락하며 자본 효율성이 극도로 낮아졌습니다. 2025년 EPS 52원을 기록하며 흑자로 돌아섰으나 과거 800원대 수준에 비해 이익 창출력이 크게 훼손되었으며, 재무제표상 영업현금흐름의 불일치가 관찰되어 이익의 질이 낮습니다.