동일금속

109860

코스닥

당사는 건설기계장비 부품 전문 생산업체로, 크롤러 크레인용 트랙슈와 굴삭기용 어드져스트 컴포넌트, 붐류 등을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 해당 제품들을 미국과 일본 등으로 수출하거나 국내외 주요 굴삭기 제조업체에 공급하며 사업을 영위하고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

긍정

신뢰도 80%

동일금속은 전형적인 저PBR 가치주로, 자산 가치와 배당 매력이 매우 뛰어난 종목입니다. 최근 기관 투자자의 집중적인 매집세가 확인되어 하방 경직성은 매우 강할 것으로 보이며, 현재 가격대는 중장기 투자 관점에서 안전마진이 충분히 확보된 구간입니다. 비록 낮은 ROE와 정체된 주가 추세가 단점이나, 건설기계 시장의 회복과 기관의 수급 지속 여부에 따라 완만한 우상향이 기대됩니다. 성장성보다는 안정성과 배당, 자산 가치에 기반한 보수적 매수 전략이 유효하며, 중장기적으로 PBR 0.5~0.6배 수준까지의 회복을 목표로 하는 전략을 추천합니다.

2026.09.187,490원

상단 9,000하단 6,500

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무 상태는 자산 가치 측면에서 매우 우수하나 수익성은 정체된 모습입니다. BPS는 18,440원으로 현재가 대비 매우 높으며, ROE는 3.23%로 과거 2021년(11.21%) 대비 크게 하락하여 효율성이 낮아졌습니다. 손익계산서상 EPS는 596원이며, 배당수익률은 4.34%(주당 320원)로 안정적인 현금 흐름을 주주에게 환원하고 있습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 이익의 질이 다소 불안정한 모습이 관찰되어, 단순 자산 가치 외에 영업활동을 통한 현금 창출 능력의 회복이 필요합니다.

추세

현재 주가는 7,300원에서 7,500원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 밀집하며 방향성을 탐색하는 구간이며, 최근 소폭의 반등 시도가 나타나고 있으나 뚜렷한 추세 전환을 위한 강력한 상승 모멘텀은 아직 부족한 상태입니다. RSI는 44.0으로 중립 이하의 수준이며, MACD는 -5.13으로 시그널선(-8.30) 위에 위치하여 기술적인 반등 가능성을 시사합니다. 볼린저 밴드의 중심선(7,344.5원) 위에서 주가가 형성되고 있어 단기 지지력을 확보한 모습입니다. OBV는 124,238로 20일 평균인 155,181보다 낮으며, 가격 움직임과 OBV의 동행성이 약해 수급 기반의 강한 상승 동력은 제한적인 상황입니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 PBR 0.35배 수준인 6,500원 부근으로 판단되며, 강력한 하방 경직성을 보일 것으로 예상됩니다. 저항선은 단기적으로 7,500원선, 중장기적으로는 매물대가 집중된 8,200원과 9,000원 부근에서 형성되어 있습니다.

수급

최근 수급 흐름은 매우 긍정적입니다. 7월 말부터 8월 초까지 기관 투자자의 강한 순매수세가 유입되었으며, 특히 개인의 매도 물량을 기관이 흡수하는 형태가 뚜렷합니다. 외국인은 중립적인 포지션을 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.06% 수준으로 극히 낮으며, 신용잔고율 또한 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

이슈

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실적