금호타이어

073240

코스피

당사는 1960년에 설립되어 글로벌 생산체계와 판매 네트워크를 갖춘 타이어 제조 및 판매 기업입니다. 주요 사업은 한국, 중국, 미국, 베트남의 생산공장과 국내외 R&D센터를 기반으로 한 타이어 생산 및 판매입니다.

타이어 제조타이어 판매연구개발타이어

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

긍정

신뢰도 85%

단기적으로는 주가 조정과 높은 공매도 비중으로 인해 변동성이 예상되나, 중장기 투자 관점에서는 매우 매력적인 종목입니다. EPS의 폭발적인 성장과 섹터 평균을 압도하는 ROE, 그리고 저평가된 PER(5.87배)은 강력한 주가 상승의 근거가 됩니다. 현재의 가격 조정은 펀더멘털의 훼손이 아닌 기술적 눌림목으로 판단되며, 중장기적으로 내재 가치 상승에 따른 주가 재평가가 기대되므로 '매수' 의견을 제시합니다.

2026.09.187,040원

상단 8,500하단 6,200

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

100

실적

매우 강력한 성장성과 수익성을 보여주고 있습니다. 주당순이익(EPS)이 2023년 549원에서 2026년 예상치 1,426원까지 가파르게 성장하고 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 17.04%로 자동차 섹터 평균인 7.31%를 크게 상회합니다. 주당순자산(BPS) 또한 7,065원까지 꾸준히 상승하여 기업의 내재 가치가 강화되었습니다. 이익의 성장과 BPS의 증가가 동행하고 있어 이익의 질이 높으며 재무 건전성 또한 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

추세

최근 주가는 7,400원대에서 7,100원까지 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(7,198원)과 20일 이동평균선(7,371.5원) 아래로 가격이 형성되며 단기 조정 국면에 진입했으나, 60일선(6,449원)과 120일선(5,998원) 등 중장기 이평선은 여전히 우상향하고 있어 중장기적 상승 추세는 훼손되지 않은 상태입니다. RSI는 40.48로 과매도 구간에 근접하며 단기 반등 가능성을 시사합니다. MACD는 시그널 선을 하향 돌파한 데드크로스 상태로 단기 약세 흐름을 보입니다. OBV는 168,459,434로 20일 평균(168,611,966)보다 소폭 낮으며, 가격 하락과 함께 완만하게 감소하며 지표와 주가가 동행하는 모습을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 중장기 추세의 기준이 되는 60일 이동평균선 부근인 6,400~6,500원대와 주당순자산가치(BPS)인 7,065원 부근에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 최근 고점 및 매물대가 집중된 7,600원 부근으로 판단됩니다.

수급

최근 외국인 투자자의 강한 순매수세가 유입되었으나, 최신 거래일(9월 9일)에는 -111,677주의 순매도로 전환되며 단기 숨 고르기에 들어간 모습입니다. 국민연금은 2026년 9월 9일 기준 1.41%의 지분을 보유하고 있습니다. 다만, 공매도 비중이 17.89%로 다소 높게 형성되어 있어 주가 상단을 제한하는 압력으로 작용할 수 있으며, 신용잔고율은 1.77~2.08% 수준으로 낮아 과열 위험은 적습니다.

이슈

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실적