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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
캐스텍코리아
071850
코스닥회사는 터보차저 등 자동차 엔진용 부품을 제조하는 기업으로, 설립 이후 터보차저 산업의 발전과 함께 성장해왔으며 상장 및 주요 연혁을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 터보차저 부품의 개발 및 생산으로, 디젤 및 가솔린 엔진에 적용되는 고기능 정밀부품을 주력 제품으로 하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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자산 가치 측면에서는 PBR 0.54배라는 수치적 저평가 매력이 있으나, 이는 수익성 악화에 따른 당연한 결과인 가치 함정(Value Trap)으로 해석됩니다. 재무제표상 만성 적자와 현금흐름의 불안정성, 그리고 기술적 역배열 상태와 수급 부재가 겹쳐 있어 중장기적 관점에서 투자 매력도가 낮으며 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.181,230원
상단 1,450하단 1,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
BPS 2,283원 대비 주가는 낮으나, ROE가 2025년 기준 -31.63%로 극히 저조하며 EPS 또한 지속적인 마이너스를 기록하고 있습니다. 특히 재무제표상 영업현금흐름이 순이익과 괴리되어 변동성이 심하며, 자본 잠식 우려가 있을 정도로 이익 창출 능력이 훼손된 상태입니다.
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추세
중장기적으로 우하향하는 하락 추세가 뚜렷하며, 최근 단기 반등 시도에도 불구하고 주요 이동평균선의 저항을 받으며 밀리는 모습입니다. RSI 37.3으로 과매도 구간에 근접해 있으나 추세 전환 신호는 부족합니다. OBV는 -1,905,843으로 장기 하향 곡선을 그리며 가격 흐름과 동행하는 약세 흐름을 보이고 있습니다. 최근 저점인 1,195원이 단기 지지선 역할을 하고 있으며, 상단으로는 20일선인 1,293원과 60일선인 1,366원이 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.
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수급
2026년 9월 17일 기준 외국인이 4,116주를 순매도하고 개인이 이를 모두 매수한 흐름입니다. 기관의 참여가 전무하며, 공매도 잔고 비율은 0.0116%로 낮게 유지되고 있으나 매수 주체의 부재가 더 큰 문제로 판단됩니다.
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이슈
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BPS 2,283원 대비 주가는 낮으나, ROE가 2025년 기준 -31.63%로 극히 저조하며 EPS 또한 지속적인 마이너스를 기록하고 있습니다. 특히 재무제표상 영업현금흐름이 순이익과 괴리되어 변동성이 심하며, 자본 잠식 우려가 있을 정도로 이익 창출 능력이 훼손된 상태입니다.