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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
ES큐브
050120
코스닥당사는 레저 및 기능성 텐트 제조를 주력으로 하며, ODM 및 OEM 방식으로 제품을 공급하고 있습니다. 2022년 베트남 법인에 연구개발실을 신설하였으며, 주요 자회사로는 중국 및 베트남 현지 법인이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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기술적으로는 이동평균선 정배열을 통한 단기 반등 흐름이 포착되나, 펀더멘털 측면에서 낮은 ROE와 높은 PER로 인한 '밸류 트랩(가치 함정)' 위험이 존재합니다. 또한 코스피와 코스닥 시장 전체가 급락하는 불안정한 매크로 환경에 노출되어 있어, 수익성 개선이나 명확한 수급 개선 신호가 확인되기 전까지는 중장기적 관점에서 관망(Hold) 의견을 유지합니다.
2026.09.183,180원
상단 3,500하단 2,500
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
자산 가치 측면에서 PBR(주가순자산비율)이 0.42배로 매우 낮아 극심한 저평가 상태에 있으나, 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)가 1.00%에 불과해 이익 창출 능력이 매우 취약합니다. EPS(주당순이익)는 68원으로 낮으며, 이로 인해 PER(주가수익비율)이 42.06배로 시장 평균(15.54배) 대비 상당히 높게 형성되어 있어 밸류에이션 매력이 수익성 측면에서 상쇄되고 있습니다.
75
추세
단기적으로 이동평균선이 정배열(5일 > 20일 > 60일)을 형성하며 완만한 상승 추세를 보이고 있으나, 시장 전체의 하락세와 맞물려 변동성이 나타나는 구간입니다. 5일 이동평균선(2,931원)이 20일(2,896원) 및 60일(2,859원) 선 위에 위치하여 단기 정배열 상태를 유지하고 있습니다. RSI는 48.67로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적인 위치에 있으며, MACD는 21.16으로 시그널(18.36)보다 위에 있어 양호한 흐름을 보입니다. OBV는 약 1,480만 주 수준으로 가격 흐름과 큰 괴리 없이 안정적인 매집 상태를 나타내고 있습니다. 주요 지지선은 최근 매물대가 형성된 2,800원 부근이며, 1차 저항선은 심리적·기술적 저항이 예상되는 3,100원 구간입니다.
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수급
최근 외국인이 소폭 매도세를 보이며 개인의 매수세와 맞물리는 모습입니다. 다만, 공매도 비율이 0.0007%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 0.4% 수준으로 관리되고 있어 수급적인 과열이나 공매도 압박은 거의 없는 안정적인 상태입니다.
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이슈
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자산 가치 측면에서 PBR(주가순자산비율)이 0.42배로 매우 낮아 극심한 저평가 상태에 있으나, 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)가 1.00%에 불과해 이익 창출 능력이 매우 취약합니다. EPS(주당순이익)는 68원으로 낮으며, 이로 인해 PER(주가수익비율)이 42.06배로 시장 평균(15.54배) 대비 상당히 높게 형성되어 있어 밸류에이션 매력이 수익성 측면에서 상쇄되고 있습니다.