토탈소프트

045340

코스닥

당사는 항만·물류 산업의 디지털 전환을 선도하는 IT 솔루션 기업으로, 터미널 운영 시스템(TOS), 적재계획 시스템, 선박 적재 컴퓨터, 항만 커뮤니티 시스템 등 다양한 시스템을 개발·공급하고 있습니다. 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등 첨단 기술 분야의 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

매우 긍정

신뢰도 85%

토탈소프트는 지속적인 EPS 및 BPS 성장과 23%가 넘는 높은 ROE를 통해 입증된 우량한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 현재 PER 6.87배라는 매우 낮은 밸류에이션은 기업의 실제 가치 대비 과하게 저평가된 상태로 판단됩니다. 기술적으로도 정배열 초입 단계에 있으며, 외국인의 강한 매수세와 낮은 신용잔고가 하방 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 중장기적으로 실적 성장세가 유지된다면 밸류에이션 정상화 과정에서 상당한 주가 상승이 기대되므로 매수 의견을 제시합니다.

2026.09.186,810원

상단 8,500하단 6,300

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

100

실적

매우 강력한 성장성과 수익성을 보유하고 있습니다. 2016년 121원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 997원까지 지속적으로 성장하였으며, 주당순자산(BPS) 또한 694원에서 4,272원까지 꾸준히 상승하여 기업 가치가 내실 있게 성장했음을 증명합니다. 특히 ROE가 23.29%로 매우 높아 자본 효율성이 뛰어나며, 매년 이익의 누적이 BPS 상승으로 이어지는 선순환 구조를 보이고 있습니다.

추세

최근 주가는 6,800원에서 6,900원 사이의 박스권에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다. 단기적으로는 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 위에 위치하며 완만한 우상향 추세를 형성하고 있으며, 중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선이 수렴하며 상승 전환을 시도하는 국면입니다. 이동평균선은 MA5(6,866원), MA20(6,763.5원), MA60(6,560원) 순으로 배치되어 단기 정배열 상태를 유지하고 있습니다. RSI는 62.16으로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 상승 동력이 유지되고 있습니다. 특히 OBV는 -1,537,770으로 OBV 20일 평균(-1,572,117)보다 높게 형성되어 있어, 가격 상승과 거래량이 동행하며 매집이 진행되고 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 최근 저점이자 20일 이동평균선이 위치한 6,700원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 여러 차례 부딪힌 고점 및 볼린저 밴드 상단 영역인 6,950원에서 7,000원 구간에 형성되어 있으며, 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 높습니다.

수급

수급 측면에서 뚜렷한 특징이 나타납니다. 최근 20거래일 동안 개인 투자자는 강한 매도세를 보인 반면, 외국인 투자자는 지속적으로 순매수를 기록하며 물량을 흡수하고 있습니다. 공매도 비율은 0.02% 수준으로 매우 낮아 숏커버링 압력이 낮으며, 신용잔고율 또한 0.62%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 과열에 따른 급락 위험이 적습니다.

이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적