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가치
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KZ정밀
036560
코스닥당사는 1986년 설립 이후 펌프, 밸브, 주물 등 유체기계사업을 영위하고 있으며, 1992년 상장과 주요 기술제휴, 공장 설립 등으로 사업 기반을 확장해 왔습니다. 주요 사업은 석유화학, 정유, 화학, 금속제련 등 다양한 산업에 사용되는 산업용 펌프, 밸브, 주물의 개발·제조·판매로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
40
자산 가치(PBR 0.33)와 높은 배당수익률(6.61%)은 중장기적인 안전마진 역할을 할 수 있습니다. 하지만 실적의 가파른 하락세(EPS 급감)와 외국인의 지속적인 이탈, 그리고 기술적 하락 추세가 겹쳐 있어 현재 시점에서는 매수보다 보수적인 접근이 필요합니다. 수익성 개선의 구체적인 신호가 나타나기 전까지는 하향 추세가 지속될 가능성이 높아 부정적인 의견을 제시합니다.
2026.09.1812,210원
상단 12,800하단 11,500
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
주당순자산(BPS) 36,900원으로 자산 건전성은 양호하나, ROE 1.61%와 EPS 591원으로 자본 효율성과 수익성이 급격히 저하되었습니다. 연간 EPS 추이가 2023년 정점 이후 지속적으로 하락하고 있어 펀더멘털의 회복 여부가 핵심입니다.
25
추세
단기 및 중기적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 주요 이동평균선들이 저항선으로 작용하고 있습니다. 12,000원 초반대에서 지지력을 시험하는 구간입니다. RSI 35.7로 약세 구간이며, MACD는 신호선 아래에서 하락세를 보입니다. OBV는 198,739로 20일 평균(203,436)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 매도 우위의 흐름을 보이고 있습니다. 1차 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 11,900원~12,000원이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 12,250원, 강력한 저항선은 120일선인 12,800원 부근입니다.
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수급
외국인의 강한 매도세가 지속되는 가운데 개인의 매수세가 하단을 지지하고 있습니다. 신용잔고율은 0.08% 수준으로 매우 낮아 반대매매 위험은 낮으나, 국민연금의 4.93% 보유 외에 기관의 적극적인 유입이 보이지 않습니다.
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이슈
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주당순자산(BPS) 36,900원으로 자산 건전성은 양호하나, ROE 1.61%와 EPS 591원으로 자본 효율성과 수익성이 급격히 저하되었습니다. 연간 EPS 추이가 2023년 정점 이후 지속적으로 하락하고 있어 펀더멘털의 회복 여부가 핵심입니다.