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가치
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SFA반도체
036540
코스닥당사는 반도체 산업의 후공정 분야에서 반도체 조립 및 테스트 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 삼성전자, Micron 등 글로벌 반도체 업체에 첨단 패키징 솔루션을 제공합니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁을 바탕으로, 지속적인 기술 혁신과 시장 변화에 대응하며 성장하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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최근 기술적인 급반등으로 단기적인 매수세가 유입되었으나, 이는 펀더멘털 개선에 근거한 상승으로 보기 어렵습니다. 극심한 수익성 악화(ROE 0.33%), 업종 평균 대비 과도한 고평가(PER 63.85배), 그리고 급증하는 공매도 비율은 중장기 투자 관점에서 매우 치명적인 위험 요소입니다. 단기 반등 시 비중을 축소하는 전략이 유효하며, 실질적인 이익 성장과 현금흐름의 안정화가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.189,020원
상단 6,700하단 5,200
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
0
실적
재무 상태는 매우 불안정합니다. 2026년 기준 ROE가 0.33%로 극히 낮으며, EPS는 2024년 130원에서 2025년 -116원으로 적자 전환했다가 2026년 9원으로 겨우 흑자 전환을 시도하는 등 변동성이 매우 큽니다. 특히 재무제표상 영업현금흐름과 순이익의 불일치가 심하며, 수백억 원 단위의 현금 유출입이 교차하고 있어 이익의 질이 낮습니다. BPS는 2,894원으로 완만하게 유지되고 있으나 수익성 지표의 붕괴가 심각한 상황입니다.
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추세
최근 5,610원에서 6,010원까지 급격한 반등을 보이며 단기 상승 추세로 전환되었습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상향 돌파하며 단기적인 강세를 나타내고 있으나, 120일 이동평균선(6,681원) 아래에 위치하여 중장기적인 하락 추세 속의 일시적 반등 구간으로 해석됩니다. MACD가 62.84로 신호선(51.75)을 상향 돌파하며 상승 모멘텀을 형성했습니다. RSI는 50.33으로 중립 수준입니다. OBV는 344,341,094로 20일 평균(343,569,967)을 상회하며 주가 상승과 함께 거래량이 유입되는 동행 양상을 보이고 있습니다. 볼린저 밴드 중단(5,817원) 위에서 가격이 형성되어 상단(6,294원)을 향한 단기 시도가 예상됩니다. 주요 지지선은 최근 바닥권을 형성한 5,500원~5,600원 부근이며, 강력한 저항선은 중장기 추세를 결정짓는 120일 이동평균선 인근인 6,600원~6,700원 가격대로 판단됩니다.
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수급
수급 상황은 부정적입니다. 공매도 비율이 8월 18일 9.69%에서 9월 4일 25.86%까지 급증했으며, 공매도 잔고 비율(bal_rto) 또한 0.017에서 0.027로 상승하여 하방 압력이 강해지고 있습니다. 국민연금은 2026년 9월 7일 기준 4.55%를 보유 중입니다. 신용잔고율은 0.92%로 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열 위험은 낮습니다.
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이슈
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재무 상태는 매우 불안정합니다. 2026년 기준 ROE가 0.33%로 극히 낮으며, EPS는 2024년 130원에서 2025년 -116원으로 적자 전환했다가 2026년 9원으로 겨우 흑자 전환을 시도하는 등 변동성이 매우 큽니다. 특히 재무제표상 영업현금흐름과 순이익의 불일치가 심하며, 수백억 원 단위의 현금 유출입이 교차하고 있어 이익의 질이 낮습니다. BPS는 2,894원으로 완만하게 유지되고 있으나 수익성 지표의 붕괴가 심각한 상황입니다.