다우데이타

032190

코스닥

㈜다우데이타는 소프트웨어 및 하드웨어 공급, 부가통신, 결제대행 등 다양한 IT 관련 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 제조서비스업 내에서 소프트웨어·하드웨어 공급과 부가통신, 결제대행업을 주요 사업 부문으로 하고 있습니다.

소프트웨어 및 하드웨어공급부가통신결제대행시스템구축콘텐츠인력공급건물관리기타소프트웨어하드웨어

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

긍정

신뢰도 85%

기술적 분석과 수급 측면에서는 기관의 매도세와 하락 추세로 인해 부정적인 신호가 나타나고 있습니다. 하지만 중장기 투자 관점에서 볼 때, PBR 0.46배라는 극도의 저평가 상태와 13%대의 안정적인 ROE, 그리고 지속적으로 성장해온 BPS는 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 현재의 주가 조정은 내재가치 대비 과도한 수준으로 판단되며, 추세 전환 시 상승 여력이 매우 큽니다. 따라서 단기 변동성을 견딜 수 있는 중장기 투자자에게는 매력적인 진입 구간으로 평가됩니다.

2026.09.1820,250원

상단 28,000하단 17,500

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

100

실적

재무 상태는 매우 견고합니다. EPS 5,713원, ROE 13.53%를 기록하며 수익성 측면에서 우수한 성과를 내고 있습니다. 특히 BPS가 42,047원으로 현재가 대비 매우 높아 자산 가치가 충분합니다. 연간 실적 추이를 보면 EPS와 BPS가 장기적으로 우상향하며 기업의 내재가치가 꾸준히 성장해왔음을 알 수 있습니다.

추세

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선 아래로 내려오며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 장기 이동평균선인 120일선(20,744원)과 현재가의 괴리가 커지며 중단기적으로 약세 흐름이 지속되고 있는 모습입니다. RSI는 40.67로 약세 구간에 머물고 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 데드크로스를 형성하여 하락 모멘텀이 우세합니다. OBV(746,556)가 20일 이동평균선(841,086)을 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 매집 세력의 이탈 또는 매도 우위의 수급 상황이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 최근의 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 18,000원~19,000원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20,000원선, 중장기적으로는 120일 이동평균선이 위치한 20,700원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

수급

최근 외국인은 일부 매수세를 보였으나 기관의 지속적인 순매도가 주가 하락의 주요 원인이 되고 있습니다. 다만, 신용잔고율이 0.74% 수준으로 매우 낮아 과도한 신용 물량으로 인한 투매 위험은 낮은 상태이며, 공매도 비율(0.0896%) 또한 매우 낮아 숏커버링에 의한 급등 가능성은 제한적입니다.

이슈

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실적