서원

021050

코스피

(주)서원은 1988년에 설립되어 비철금속 소재 산업을 선도하는 신동업계의 정상 기업입니다. 주요 제품으로는 황동빌레트, 인고트 및 동합금 제품을 생산하고 있습니다. 해당 제품들은 자동차 부품, 전기, 반도체, 건설 및 가전 등 다양한 산업 분야에 공급되고 있습니다.

비철금속황동빌레트인고트동합금 제품

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 90%

서원은 PBR 0.36배, PER 1.49배라는 압도적인 저평가 지표와 24%가 넘는 ROE를 보유한 펀더멘털 우량주입니다. 현재 외국인의 수급 이탈과 단기 하락 추세로 인해 주가가 눌려 있으나, 자산 가치와 수익성 대비 가격 매력이 매우 높습니다. 단기적인 변동성은 있을 수 있으나, 중장기 관점에서는 하방 경직성이 확보된 상태에서 가치 회복을 기대할 수 있는 긍정적인 종목으로 판단됩니다.

2026.09.181,091원

상단 1,500하단 1,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

BPS 3,073원과 ROE 24.16%를 통해 매우 강력한 자산 가치와 수익성을 확인했습니다. 2026년 6월 기준 재무제표상 영업현금흐름이 양호하게 유지되고 있으며, 순이익과 현금흐름의 괴리가 크지 않아 이익의 질은 적절한 수준입니다. 다만 EPS가 연도별로 변동성이 크다는 점은 리스크 요인입니다.

추세

최근 1,130원대에서 1,091원까지 완만하게 하향하며 단기 조정을 받는 모습입니다. 중기적으로는 하락 추세 속에 있으나 60일 이동평균선 근처에서 바닥을 다지는 과정에 있습니다. 5일(1,107원) 및 20일(1,122원) 이동평균선이 주가 위에 위치하여 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 35.17로 낮아 반등 가능성이 제기되는 구간이며, OBV(63,364,799)는 20일 평균보다 높으나 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 동행하는 흐름을 보입니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 1,056원과 심리적 지지선인 1,000원이며, 저항선은 단기적으로 20일선인 1,122원과 전고점 부근인 1,200원대입니다.

수급

최근 수급은 외국인의 지속적인 매도세가 뚜렷하며 기관의 참여도가 낮아 개인 중심의 매매가 이루어지고 있습니다. 국민연금은 2026년 9월 18일 기준 4.14%를 보유 중이며, 신용잔고율은 0.8% 내외로 매우 낮아 잠재적인 매물 압박은 적은 상태입니다.

이슈

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실적