100
가치
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롯데케미칼
011170
코스피롯데케미칼(주)는 다양한 종속회사와 함께 기초화학, 첨단소재, 정밀화학, 전지소재 등 4개 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 에틸렌, 폴리에틸렌, ABS, 폴리카보네이트, ECH, 동박(Elecfoil) 등이 있으며, 글로벌 시장을 대상으로 연구개발과 생산, 판매를 수행하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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롯데케미칼은 PBR 0.21배라는 압도적인 저평가 매력과 국민연금의 비중 확대라는 긍정적 요소가 있습니다. 하지만 여전한 적자 상태와 외국인의 강한 매도세, 그리고 영업현금흐름의 부진이 중장기 상승을 가로막고 있습니다. 실적 턴어라운드가 가시화되기 전까지는 밸류에이션 매력만으로 접근하기보다는, 수익성 개선 확인 후 대응하는 중립적 관점이 적절합니다.
2026.09.1863,300원
상단 75,000하단 55,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
BPS 298,452원으로 자산 가치는 매우 높으나, 2026년 ROE -1.44%, EPS -4,199원으로 여전히 수익성 회복 단계에 있습니다. 재무제표상 대규모 자산 규모에도 불구하고 최근 수년간 영업현금흐름이 마이너스를 기록하는 경우가 많아, 순이익과 현금흐름의 불일치가 관찰되는 재무적 부담이 있습니다.
50
추세
중장기적으로는 하락 추세 속에 있으나, 최근 60,000원 부근에서 지지선을 형성하며 단기 박스권을 형성하고 있습니다. 120일 이동평균선인 73,000원대 복귀 여부가 추세 전환의 핵심입니다. RSI는 54.9로 중립 수준이며, MACD는 양수 값을 유지하고 있으나 신호선과의 간격이 좁아지며 상승 탄력이 둔화되고 있습니다. OBV는 4,390,394로 20일 평균인 5,219,588보다 낮아 가격 흐름과 괴리된 매도 우위 상황입니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 60,000원 부근이며, 주요 저항선은 중기 매물대와 120일 이동평균선이 맞물린 73,000원~75,000원 구간입니다.
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수급
외국인의 지속적인 이탈이 주가의 발목을 잡고 있으며, 기관의 순매수세가 이를 방어하는 형국입니다. 국민연금은 최근 공시 기준 7.39%를 보유하며 이전 6.28% 대비 지분을 확대하여 하방 지지력을 보태고 있습니다. 신용잔고율은 0.65% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
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이슈
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BPS 298,452원으로 자산 가치는 매우 높으나, 2026년 ROE -1.44%, EPS -4,199원으로 여전히 수익성 회복 단계에 있습니다. 재무제표상 대규모 자산 규모에도 불구하고 최근 수년간 영업현금흐름이 마이너스를 기록하는 경우가 많아, 순이익과 현금흐름의 불일치가 관찰되는 재무적 부담이 있습니다.