한국무브넥스

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코스피

당사는 승용차 및 상용차용 자동차부품, 프랜지, 산업기계 등 3개 사업부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 H/Shaft와 Axle로, 자동차부품 부문이 주력 사업입니다.

자동차부품프랜지산업기계H/ShaftAxleAxle & Brake assemblyFlange발전소플랜트 부품선박구조물 부품

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 85%

PBR 0.26배라는 극심한 저평가 상태는 중장기적으로 하방 위험을 제한하는 요소가 될 수 있습니다. 하지만 펀더멘털 측면에서 EPS와 ROE가 빠르게 하락하고 있다는 점이 뼈아픈 대목입니다. 기술적으로는 완전 역배열 상태이며, 외국인의 지속적인 이탈과 공매도 비율 상승이 겹쳐 단기 반등 모멘텀이 매우 부족합니다. 저평가 매력만으로 진입하기에는 추세 붕괴의 위험이 크므로, 하락 추세가 멈추고 실적 회복의 신호가 확인될 때까지 보수적인 관망 전략을 권고합니다.

2026.09.183,410원

상단 4,100하단 3,100

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무 건전성 측면에서 BPS가 2016년 7,610원에서 2025년 13,184원까지 꾸준히 상승하여 자본 기반은 강화되었습니다. 하지만 수익성 지표는 악화되고 있습니다. EPS가 2024년 1,469원에서 2025년 685원으로 급감하였고, ROE 또한 12.57%에서 5.3%로 하락하며 이익 창출 능력이 훼손되었습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 순이익과 현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질이 저하된 상태입니다.

추세

최근 3,650원대에서 3,490원까지 지속적으로 하락하며 단기 및 중기 추세가 모두 하방으로 꺾인 상태입니다. 전반적인 가격 흐름이 우하향하며 약세 구간에 진입해 있습니다. 이동평균선이 MA5 < MA20 < MA60 < MA120 순으로 배열된 완전 역배열 상태이며, 주가가 모든 이평선 아래에 위치해 있습니다. RSI는 43.88로 중립 하단에 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 하락폭을 넓히고 있습니다. 특히 OBV(38,365,440)가 20일 이동평균선(38,582,705)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 거래량 감소가 동행하는 전형적인 약세 패턴을 보입니다. 주요 저항선은 최근 매물대가 집중되어 있고 이동평균선들이 밀집한 3,600원~3,650원 구간입니다. 지지선은 PBR 0.2배 수준에 해당하는 3,100원~3,200원 부근에서 강력한 심리적 하방 경직성이 형성될 것으로 예상됩니다.

수급

외국인이 최근 20거래일 중 상당 기간 순매도를 기록하며 수급 악화를 주도하고 있습니다. 특히 공매도 비율이 최근 0.1228(12.28%)까지 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 3.11%로 과열 수준은 아니나, 주가 하락세가 지속될 경우 잠재적 매도 물량으로 작용할 위험이 있습니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않아 분석에서 제외합니다.

이슈

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실적