휴스틸

005010

코스피

당사는 강관 제조 및 판매를 전문으로 하는 단일 사업부문 기업입니다. 주요 제품으로는 배관용 강관, 유정 굴착용 OCTG, 구조용 강관 및 전선관 등이 있습니다. 이를 통해 건설, 조선, 자동차, 기계 등 다양한 산업 분야에 기초 소재를 공급하고 있습니다.

강관 제조 및 판매배관용 강관OCTG(Oil Country Tubular Goods)구조용 강관전선관

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 85%

자산 가치(PBR) 측면에서는 매우 매력적인 저평가 종목이지만, 펀더멘털(ROE, EPS)의 하락 추세가 매우 가파르다는 점이 중장기 투자의 리스크 요인입니다. 최근의 주가 상승은 기술적 반등과 원자재 지수 상승에 따른 기대감이 반영된 것으로 보입니다. 자산 가치가 하단을 지지하고 있으나, 실질적인 실적 회복이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 중립 의견을 제시합니다.

2026.09.184,075원

상단 4,800하단 3,600

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무 건전성은 자산 가치 측면에서 우수하나 수익성은 심각하게 둔화되었습니다. BPS 18,820원으로 자산 기반은 탄탄하지만, ROE가 -1.38%까지 떨어지며 자본 효율성이 극도로 낮아졌습니다. 영업현금흐름이 분기별로 수백억 원 단위의 큰 폭으로 변동하고 있어 이익의 질이 불안정합니다.

추세

최근 4,085원까지 급등하며 단기 우상향 추세를 형성했습니다. 20일 및 60일 이동평균선을 강력하게 돌파하며 추세 전환을 시도하고 있으나, 장기 이평선인 120일선(4,636원)까지는 여전히 거리감이 있습니다. RSI 81.17로 과매수 상태이며, MACD는 40.23으로 시그널(9.56)을 크게 상회하며 강한 매수 신호를 보내고 있습니다. OBV는 1억 75만 주로 가격 상승과 함께 지속적으로 증가하며 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다. 단기 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 3,820원 부근이며, 강력한 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 4,636원 부근에 형성되어 있습니다.

수급

개인이 주도하는 매수세와 외국인의 매도세가 충돌하는 양상입니다. 신용잔고율은 2.64% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 0.03%로 매우 낮아 숏커버링에 의한 상승 가능성은 적습니다. 국민연금이 3.99%의 지분을 유지하며 하방 경직성을 확보하고 있습니다.

이슈

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실적