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가치
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부광약품
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코스피당사는 1960년 10월 17일 의약품의 제조 및 판매를 목적으로 설립된 회사입니다. 주요 사업은 의약품, 건강기능식품, 의약외품의 제조 및 판매이며, 대표 제품으로 덱시드, 훼로바, 레가론, 치옥타시드, 라투다, 씬지로이드 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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부광약품은 재무적으로 흑자 전환의 기조를 보이며 자산 가치 면에서는 저평가 영역에 진입했으나, 기술적 추세와 수급 환경이 매우 악화된 상태입니다. 특히 국민연금의 지속적인 비중 축소와 역배열 차트, 높은 공매도 비율은 중장기 투자 관점에서 상당한 부담입니다. 실적 회복 속도가 느리고 주가를 견인할 강력한 이슈가 부재하므로, 추세 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 '부정적' 의견을 제시합니다.
2026.09.184,005원
상단 5,200하단 3,400
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
ROE 4.38%, BPS 3,452원, EPS 152원으로 기록하며 수익성이 점진적으로 회복되는 추세입니다. 다만 2025년 기준 ROE가 플러스로 돌아섰음에도 불구하고 업종 평균 대비 현격히 낮아 성장 정체 구간에 진입한 것으로 분석됩니다. 재무제표상 자산 규모는 유지되고 있으나 영업현금흐름의 변동성이 존재하여 이익의 질은 보수적으로 평가됩니다.
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추세
중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 현재 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되는 역배열 국면입니다. 단기적으로는 4,000원 초반대에서 횡보하고 있으나 반등을 위한 거래량 동반이 부족합니다. MA5(4,095원), MA20(4,183원), MA60(4,128원)이 현재가 위에 저항선으로 작용하고 있습니다. OBV는 76,718,622로 20일 평균(74,630,960)보다 높게 유지되고 있으나, 주가 상승으로 이어지지 못하는 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 강력한 저항선은 120일선인 5,285원 부근이며, 단기 저항선은 4,200원대입니다. 하단 지지선은 BPS 수준인 3,452원 및 최근 저점 부근인 3,400원대에서 형성될 가능성이 높습니다.
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수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 국민연금이 2021년 7.06%에서 2026년 3.98%로 지분을 계속 줄이고 있으며, 최근 20거래일 중 외국인과 기관의 동반 매도가 잦습니다. 특히 공매도 비율이 19%대까지 올라온 점과 신용잔고의 불확실성이 주가 상승의 제약 요인입니다.
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이슈
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ROE 4.38%, BPS 3,452원, EPS 152원으로 기록하며 수익성이 점진적으로 회복되는 추세입니다. 다만 2025년 기준 ROE가 플러스로 돌아섰음에도 불구하고 업종 평균 대비 현격히 낮아 성장 정체 구간에 진입한 것으로 분석됩니다. 재무제표상 자산 규모는 유지되고 있으나 영업현금흐름의 변동성이 존재하여 이익의 질은 보수적으로 평가됩니다.