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중립 시황·전망 2026-07-25 07:50

거시경제 환경 변화에 따른 유가 및 인플레이션

AI 투자 분석에서 규모보다는 생산성 향상에 초점을 맞추는 것이 중요하며, AI 관련 대규모 언어 모델 토큰 지출 지수 하락과 데이터센터 및 AI 반도체 감가상각 비용이 이미 서비스 비용을 상회하며 수익화 단계에 진입하고 있음을 시사합니다.

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중립 시황·전망 2026-07-21 14:52

AI 시장, 빅테크 실적이 향후 투자 사이클 좌우

AI 시장이 성장 기대를 넘어 실적과 수익성을 검증하는 단계에 진입했다. 이번 주에 발표될 알파벳·테슬라 등 빅테크 기업의 2분기 실적과 데이터센터 투자 지속 여부가 AI 투자 사이클 흐름을 결정할 핵심 변수가 된다. 투자자들은 이들 기업의 실적 발표를 주시하며 포트폴리오 재조정이 예상된다.

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AI 시대 소득·고용 양극화 전망

AI 시대에 고소득층과 저소득층 사이의 'K자형' 양극화가 심화될 것으로 전망된다. 빅테크 중심의 초기 투자 비용이 대형 기업에 집중되면서 한국·대만 등 전력·반도체 수출국이 수혜를 볼 가능성이 크다. 데이터센터 건설로 숙련 노동자 수요는 늘어나지만, 자동화가 높은 분야에서는 일자리 감소 위험이 커진다.

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중립 시황·전망 2026-07-10 07:00

산업별 차별화 장세 및 글로벌 자금 흐름 변화

AI 데이터센터 투자 수혜가 기대되는 건설업종은 새로운 성장 동력을 확보하며 조정 시 매수 전략이 유효한 것으로 분석됩니다. 반면 조선업은 캐나다 잠수함 수주 실패와 신조선가 상승세 둔화로 인해 대형 조선사들의 목표주가가 하향 조정되는 추세입니다. 글로벌 자금은 AI 변동성을 피해 인도 증시로 유입되거나, 국내 증시 내에서도 전력 인프라 및 부품주로 순환매가 이루어지고 있습니다.

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관련 종목 GS건설 삼성E&A DL이앤씨 NH투자증권 삼성중공업 한화오션 HD현대 HD현대중공업 SK하이닉스 현대차

중립 시황·전망 2026-04-21 00:01

글로벌 금융시장 변수와 AI 투자 전략

박희찬 미래에셋증권 대표는 글로벌 금융시장에서 전쟁보다 유가의 지속성이 더 중요한 변수임을 강조했습니다. 고유가가 장기화될 경우 기업 실적에 하방 리스크가 있을 수 있다고 진단하며, 투자 전략으로는 특정 자산 집중보다 글로벌 분산과 AI 인프라, 반도체, 데이터센터 등 구조적 성장 분야에 주목할 것을 제안했습니다. 또한 한국 국채, 브라질 국채, 금 등 대체 자산의 중요성도 언급했습니다.

#유가 #AI #반도체 #인프라 #대체자산