씨엠티엑스

388210

코스닥

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 70%

종합적으로 볼 때, 씨엠티엑스는 수익성이 회복 단계에 진입했음에도 불구하고 시장 평균 대비 과도하게 높은 밸류에이션을 받고 있습니다. 기술적으로는 역배열 상태에서 단기 저항을 맞고 하락 중이며, 수급 측면에서도 외인과 기관의 이탈이 관찰됩니다. 현재 가격은 실적 성장세 대비 고평가 영역에 위치해 있어, 중장기적 관점에서는 추세적 상승 확인 또는 밸류에이션 매력이 확보될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.

2026.09.1874,500원

상단 76,000하단 65,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026년 9월 8일 기준 EPS는 1,639원, ROE는 4.32%를 기록하고 있습니다. 2025년 ROE가 -35.89%로 적자 전환되었던 점을 감안하면 수익성이 턴어라운드하는 과정에 있으나, 절대적인 이익 규모와 수익성 지표는 여전히 낮은 수준입니다. 재무 건전성 측면에서 급격한 악화는 보이지 않으나 이익의 질을 높이는 과정이 필요합니다.

추세

최근 75,000원 부근의 강력한 저항선을 돌파하지 못한 채 71,300원까지 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 하락 추세 속에서 일시적인 반등을 시도하는 모습입니다. RSI는 45.7로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있으며, MACD는 음의 영역에서 시그널선과 함께 하향 흐름을 보이고 있어 추세 반전의 신호가 약합니다. OBV는 가격 하락에도 불구하고 일정 수준을 유지하고 있으나, 이동평균선과의 이격도가 커지며 기술적 반등의 한계를 보이고 있습니다. 단기 저항선은 75,000원~76,000원 구간에 형성되어 있으며, 주요 지지선은 68,000원대와 65,000원 구간으로 판단됩니다.

수급

최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인과 기관이 동반 순매도세를 보이며 물량을 출회하고 있으며, 개인 투자자의 매수세로만 주가가 방어되고 있는 형국입니다. 특히 기관의 매도세가 지속될 경우 추가 하락 위험이 있습니다.

이슈

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실적