마스턴프리미어리츠

357430 AI 분석 2026-09-13 11:28

당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 공모상장 리츠로, 부동산 및 관련 증권에 투자하여 발생하는 수익을 주주에게 배당하는 사업을 영위하고 있습니다. 부동산업 단일 사업 부문을 운영하며, 국내외 오피스와 물류센터 등의 자산을 운용하여 임대 및 매각 수익을 창출합니다.

부동산업 리츠 오피스 물류센터 창고시설

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

850

가격 상단

1,250

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

PBR 0.46배라는 강력한 가격 메리트에도 불구하고, EPS 적자 전환과 영업현금흐름 악화라는 실적 리스크가 상존합니다. 기술적으로도 과매수 구간에 진입하여 단기 조정이 예상되므로, 실적 개선 및 배당 안정성이 확인될 때까지 중립적인 관점을 유지합니다.

trending_up

단기적으로는 이동평균선(MA5, MA20) 위에서 가격이 유지되고 있으나, 과매수 신호와 함께 단기 조정 가능성이 높은 구간입니다.

bar_chart

최근 거래량은 유지되고 있으나, OBV 지표가 하향 곡선을 그리며 가격 상승과 거래량 사이의 괴리가 발생하고 있습니다.

analytics

RSI가 92.7로 매우 높은 과매수 상태이며, 주가는 5일 이동평균선(978원) 부근에서 등락하고 있습니다. OBV는 하락 추세에 있어 매집 세력의 유입은 미미한 것으로 판단됩니다.

drag_handle

주요 저항선은 1,010원 부근이며, 중장기적인 지지선은 850원~900원 구간으로 설정됩니다.

pattern

특별한 반전 패턴보다는 단기 과열에 따른 가격 조정 패턴이 나타날 가능성이 큽니다.

account_balance

2026년 6월 기준 자산총계 4.1조 원, 부채총계 2.7조 원으로 부채비율이 높은 편입니다. 특히 EPS가 -149원으로 적자 전환되었고, 영업활동현금흐름이 -1.8억 원을 기록하며 이익의 질이 저하되었습니다.

swap_horiz

2026년 9월 10일 기준 개인은 4,944주를 순매수했으나, 외국인은 1,538주를 순매도하며 상반된 움직임을 보였습니다. 공매도 비율은 매우 낮은 수준입니다.

donut_small

부동산 리츠 섹터 내에서 자산 규모는 크나, 최근 수익성 악화로 인해 섹터 평균 대비 배당 안정성 측면에서 주의가 필요합니다.