history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
한솔아이원스
114810 AI 분석 2026-09-07 18:38당사는 경기도 안성시에 본사를 두고 반도체 및 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공과 세정·코팅을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 설립 초기부터 반도체·디스플레이 장비 부품 정밀 가공을 시작해, 현재는 초정밀 세정·코팅, 국산화 연구, 신소재 개발 등으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
종합 평가
기술적 분석상 상승 추세가 뚜렷하고, 밸류에이션 측면에서도 업종 평균 대비 저평가되어 있어 중장기적 매력은 존재합니다. 그러나 최근 외국인과 기관의 수급 이탈이 관찰되고, 재무제표상의 자본 변동성이 확인되는 등 불확실성이 공존합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 추세의 지속성을 확인하며 대응하는 관망(0) 의견을 제시합니다.
가격 동향
단기 및 중기 이동평균선이 우상향하며 정배열을 형성하는 상승 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일선(13,220원)과 20일선(12,756원) 위에 위치하여 단기적인 탄력이 유지되고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 가격 상승과 함께 완만하게 동반되고 있으며, 최근 급격한 거래량 폭발은 없으나 시장의 관심이 유지되고 있는 모습입니다.
기술적 지표
RSI는 62.99로 강세 구간에 진입하였으나 과매수 영역은 아닙니다. MACD는 양수 값을 유지하며 시그널선 위에 위치하여 매수 신호를 유지하고 있습니다. OBV는 9,655,964로 최근 주가 상승과 함께 우상향하며 매집 세력의 유입을 시사합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 12,260원(60일 이동평균선 부근)이며, 단기 저항선은 14,140원(볼린저 밴드 상단)입니다. 중장기적으로는 15,000원 선의 돌파 여부가 중요합니다.
패턴 인식
이동평균선이 수렴 후 확산되는 정배열 초입 단계의 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
EPS(주당순이익) 1,029원, ROE(자기자본이익률) 13.49%로 양호한 수익성을 기록하고 있습니다. 다만, 재무상태표상 자본 변동성이 크게 나타나고 있어 재무 건전성에 대한 면밀한 모니터링이 필요합니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관이 동반 순매도를 기록하며 수급 측면에서 다소 약세가 나타나고 있습니다. 반면 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내고 있으며, 국민연금은 약 3.91%의 비중을 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 2.2% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
반도체 및 IT 부품 섹터 내에서 활동하고 있으며, 해당 종목의 PER(13.49배)은 KRX TMI 평균(18.76배) 대비 낮아 섹터 내에서 상대적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다.